Vanguard FTSE Pacific ETF分析介紹(VPL，2014年版)
寫在前面:
Vanguard FTSE Pacific ETF就是之前的Vanguard MSCI Pacific ETF。2013，Vanguard將其追蹤指數從MSCI完全轉換成FTSE後，ETF改名為Vanguard FTSE Pacific ETF。
美股代號VPL的Vanguard FTSE Pacific ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Developed Asia Pacific Index。
該指數包括位於西太平洋的六個成熟經濟體，分別是日本、韓國、香港、新加坡、澳洲與紐西蘭。其中以日本為主，佔55%。澳洲其次，占20%。成份股總數在八百初頭。
FTSE Developed Asia Pacific Index與VPL原先追蹤的MSCI Pacific Index 最大的差別在於FTSE有包括韓國。MSCI Pacific Index不包括南韓。MSCI的分類系統中，南韓屬於新興市場。
VPL內扣總開銷0.12%。由0.08%的經理費與0.04%的其它開支組成。(這個費用組成與VGK完全相同)。
根據美國晨星資料，VPL資產總值達25.5億美金。平均每天成交量43萬股。
依據2013年最後一天的資料，VPL的前十大持股分別是:
Toyota
Samsung
Commonwealth Bank of Australia
BHP Billiton
Mitsubishi UFJ Financial Group
Westpac Banking Group
Softbank
Australia & New Zealand Banking Group
Honda Motor
National Australia Bank
前十大持股佔ETF資產18.8%。第一大持股Toyota也只占3%的比重。
ETF自成立以來，各完整年度績效如下表:
| 年度 | ETF績效 | 對應指數績效 | ETF落後 |
| 2006 | 12.10% | 12.20% | 0.10% |
| 2007 | 4.85% | 5.30% | 0.45% |
| 2008 | -34.24% | -36.42% | -2.18% |
| 2009 | 21.25% | 24.18% | 2.93% |
| 2010 | 15.91% | 15.92% | 0.01% |
| 2011 | -13.89% | -13.74% | 0.15% |
| 2012 | 15.60% | 14.42% | -1.18% |
| 2013 | 17.55% | 18.40% | 0.85% |
ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)
ETF績效與指數績效差距最大的兩年，發生在2008與2009。08年是領先約2%，09又落後近3%。
從2006到2013這八年間的累積報酬，ETF是27.1%，指數26.4%。ETF小幅領先0.7%。該ETF有成功帶給投資人這段期間亞太成熟市場的報酬。
免責聲明:
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此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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2 comments:
想請教一下綠角大, 國外的投資人須知在開銷這部分有的會用ongoing charge這詞彙, 有的則是使用total expense ratio這詞彙, 您知道這兩個詞彙的差異在哪嗎?
謝謝分享~
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