台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan，2021)
本文整理目前(2021二月)，台灣市場全部掛牌的ETF名稱，代號，與2020年全年內扣費用。
讀者朋友可以用"CTRL+F"，直接找到自己想知道的ETF資訊。
目前台灣ETF分別在”台灣證券交易所”與”證券櫃台買賣中心”掛牌。
首先是證交所掛牌的ETF。
第一個分類是國內成份證券ETF。如下表:
|
ETF名稱 |
代號 |
內扣總開銷 |
|
0050 |
0.43% |
|
|
0051 |
0.67% |
|
|
0052 |
0.62% |
|
|
0053 |
0.66% |
|
|
0054 |
1.26% |
|
|
0055 |
0.57% |
|
|
0056 |
0.66% |
|
|
0057 |
1.03% |
|
|
006203 |
0.46% |
|
|
006204 |
1.62% |
|
|
006208 |
0.36% |
|
|
00690 |
0.77% |
|
|
00692 |
0.35% |
|
|
00701 |
0.61% |
|
|
00713 |
1.01% |
|
|
00730 |
0.90% |
|
|
00728 |
0.94% |
|
|
00731 |
0.82% |
|
|
00733 |
2.54% |
|
|
00742 |
0.68% |
|
|
00850 |
0.62% |
|
|
00878 |
0.52%* |
|
|
00881 |
0.15%* |
內扣總開銷數字假如有*記號，表示該標的到2020年底成立未滿一年。顯示的是不到一年的運作費用。
譬如國泰永續高股息ETF就是在2020七月20號才上市，所以它的2020全年內扣費用，其實只有七到十二個月，不到六個月的運作費用。
上表中的國泰台灣5G+ETF則是在2020十二月10號才上市。0.15%的內扣總開銷，其實只是十二月一個月的運作費用。
成立未滿一年的標的，內扣費用會有看起來比較低的傾向。
富邦台灣中小ETF，完整名稱”富邦臺灣中小A級動能50ETF基金”，全年內扣總開銷2.54%。2019這隻標的的內扣費用也高達2.45%。這是相當高昂的收費。
另外，永豐台灣加權ETF(006204)內扣總開銷高達1.62%。一支指數化投資工具收取近似主動型基金的費用，會讓其使用價值大幅降低。
第二個大分類是國外成份證券ETF，如下表:
|
ETF名稱 |
代號 |
內扣總開銷 |
|
0061 |
0.47% |
|
|
006205 |
1.40% |
|
|
006206 |
1.29% |
|
|
006207 |
1.12% |
|
|
00636 |
1.68% |
|
|
00639 |
1.44% |
|
|
00645 |
1.29% |
|
|
00643 |
1.46% |
|
|
00646 |
0.66% |
|
|
00652 |
4.16% |
|
|
00657 |
1.25% |
|
|
00660 |
1.30% |
|
|
00661 |
0.89% |
|
|
00662 |
0.92% |
|
|
00668 |
1.54% |
|
|
00678 |
2.08% |
|
|
00700 |
1.36% |
|
|
00703 |
1.51% |
|
|
00709 |
1.13% |
|
|
00702 |
2.54% |
|
|
00710B |
0.40% |
|
|
00711B |
0.48% |
|
|
00712 |
0.70% |
|
|
00714 |
1.58% |
|
|
00717 |
1.09% |
|
|
00732 |
0.36% |
|
|
00735 |
1.33% |
|
|
00736 |
1.18% |
|
|
00737 |
1.68% |
|
|
00739 |
1.07% |
|
|
00743 |
2.47% |
|
|
00752 |
1.95% |
|
|
00757 |
1.31% |
|
|
00762 |
1.42% |
|
|
00770 |
1.20% |
|
|
00775B |
0.62% |
|
|
00774B |
0.42% |
|
|
00783 |
2.94% |
|
|
00830 |
1.22% |
|
|
00771 |
0.92% |
|
|
00851 |
1.61% |
|
|
00861 |
1.39% |
|
|
00865B |
0.29% |
|
|
00875 |
1.39%* |
|
|
00876 |
0.93%* |
|
|
00882 |
N/A |
|
|
008201 |
0.96% |
這些國外成份證券ETF大多是台灣本地投信發行的標的。除了最後一支” 標智上證50ETF”，這是香港的ETF來台掛牌。
中信中國高股息ETF在2021才上市，所以沒有2020的內扣總開銷費用數字。
富邦印度ETF全年內扣總開銷4.16%。這是相當高昂的費用。
群益NBI生技、國泰標普低波高息、國泰中國A150、富邦中證500這四支ETF的全年內扣總開銷都超過2%。
千萬不要看到ETF，就自動以為是低成本的投資工具。內扣費用媲美主動型基金者，所在多有。
FH美國金融股、新光ICE美國權值已經在2020清算下市。新光Shiller CAPE則是在今年一月下市。(然後很快的，就已經查不到2020全年內扣總開銷。令人感覺，業者似乎盡可能的想要隱藏這個數字。)
第三個分類是槓桿型及反向型ETF，如下表:
|
ETF名稱 |
代號 |
內扣總開銷 |
|
00631L |
1.33% |
|
|
00632R |
1.19% |
|
|
00633L |
1.84% |
|
|
00634R |
1.73% |
|
|
00637L |
1.87% |
|
|
00638R |
1.70% |
|
|
00640L |
1.36% |
|
|
00641R |
1.32% |
|
|
00647L |
1.41% |
|
|
00648R |
1.28% |
|
|
00650L |
1.42% |
|
|
00651R |
1.40% |
|
|
00655L |
1.88% |
|
|
00656R |
1.67% |
|
|
00653L |
1.82% |
|
|
00654R |
2.26% |
|
|
00663L |
1.05% |
|
|
00664R |
0.93% |
|
|
00665L |
1.46% |
|
|
00666R |
1.72% |
|
|
00675L |
0.97% |
|
|
00676R |
0.84% |
|
|
00669R |
1.13% |
|
|
00680L |
1.81% |
|
|
00681R |
1.12% |
|
|
00670L |
1.22% |
|
|
00671R |
1.21% |
|
|
00685L |
1.02% |
|
|
00686R |
0.79% |
|
|
00688L |
1.35% |
|
|
00689R |
1.49% |
|
|
00753L |
1.81% |
|
|
00852L |
1.20% |
這些都是費用高昂的ETF，內扣總開銷普遍達到1%以上。
國泰日本正2、國泰日本反1、兆豐藍籌30反1、台新MSCI中國正2都已經在2020清算下市。這是一個損耗率較高的ETF類別。
槓桿與反向ETF是用來猜測短線市場走勢的工具。以資產配置的方式來投入市場的投資人，完全用不到這些工具。
第四個分類是期貨ETF。如下表:
|
期貨ETF |
代號 |
經理費+保管費 |
|
元大S&P黃金 |
00635U |
1.15% |
|
元大S&P石油 |
00642U |
1.15% |
|
富邦VIX |
00677U |
1.14% |
|
元大美元指數 |
00682U |
0.65% |
|
街口S&P黃豆 |
00693U |
1.15% |
|
元大道瓊白銀 |
00738U |
1.15% |
|
街口道瓊銅 |
00763U |
1.15% |
|
元大S&P原油反1 |
00673R |
1.15% |
|
元大S&P黃金正2 |
00708L |
1.15% |
|
元大S&P黃金反1 |
00674R |
1.15% |
|
元大美元指數正2 |
00683L |
0.95% |
|
元大美元指數反1 |
00684R |
0.95% |
|
元大S&P日元正2 |
00706L |
0.95% |
|
元大S&P日元反1 |
00707R |
0.95% |
|
街口S&P布蘭特正2 |
00715L |
1.15% |
因為查詢這些ETF的內扣總開銷有些困難。不僅投信投顧公會的全年費用列表中，沒納入這些ETF。連詳細查閱這些ETF的公開說明書，都查不到全年內扣費用。
在查不到這些期貨ETF內扣總開銷數字的狀況下，我改列出這些標的”經理費+保管費”的數字。
這些期貨ETF的保管費都是0.15%。經理費則是0.5%到1%不等。
請注意，保管費與經理費只是內扣總開銷的其中一部分，其它還有指數授權費、受益人大會費用、法律顧問費、會計師簽證費等。總支出只會更高，不會更低。
原先的”國票道瓊銅”改名為”街口道瓊銅”。元大標普原油正2在去年引起許多風波之後，在 2020十一月13日下市。
然後是證券櫃台買賣中心的ETF。
第一個分類是”國內成份證券ETF”，只有一支標的
|
ETF名稱 |
代號 |
內扣總開銷 |
|
元大富櫃50 |
006201 |
0.95% |
|
ETF名稱 |
代號 |
內扣總開銷 |
|
FH中國5G |
00877 |
0.7%* |
|
永豐美國500大 |
00858 |
0.78% |
第三個分類是”債券成份ETF”。如下表:
|
ETF名稱 |
代號 |
內扣總開銷 |
|
中信ESG投資級債 |
00883B |
N/A |
|
中信低碳新興債 |
00884B |
N/A |
|
第一金美債0-1 |
00879B |
0.16%* |
|
第一金電信債15+ |
00880B |
0.24%* |
|
元大中國政金債 |
00871B |
0.87%* |
|
元大15年EM主權債 |
00870B |
0.32%* |
|
凱基美債1-3 |
00872B |
0.42%* |
|
凱基新興債1-5 |
00873B |
1.02%* |
|
凱基BBB公司債15+ |
00874B |
0.56%* |
|
FT1-3年美公債 |
00868B |
0.44% |
|
FT10-25年公司債 |
00869B |
0.64% |
|
新光A-BBB電信債 |
00867B |
0.34% |
|
群益0-1年美債 |
00859B |
0.11% |
|
群益1-5年IG債 |
00860B |
0.29% |
|
中信投資級公司債 |
00862B |
0.47% |
|
中信全球電信債 |
00863B |
0.38% |
|
中信美國公債0-1 |
00864B |
0.21% |
|
永豐1-3年美公債 |
00856B |
0.23% |
|
永豐20年美公債 |
00857B |
0.24% |
|
統一美債10年Aa-A |
00853B |
0.84% |
|
中信美國市政債 |
00847B |
0.50% |
|
中信新興亞洲債 |
00848B |
0.49% |
|
中信EM主權債0-5 |
00849B |
0.37% |
|
台新中國政策債 |
00843B |
0.76% |
|
新光15年IG金融債 |
00844B |
0.42% |
|
富邦新興投等債 |
00845B |
0.64% |
|
富邦歐洲銀行債 |
00846B |
0.45% |
|
台新美元銀行債 |
00842B |
0.41% |
|
永豐7-10年中國債 |
00838B |
0.50% |
|
凱基醫療保健債 |
00839B |
0.59% |
|
凱基IG精選15+ |
00840B |
0.64% |
|
凱基AAA-AA公司債 |
00841B |
0.63% |
|
永豐10年A公司債 |
00836B |
0.31% |
|
第一金金融債10+ |
00834B |
0.42% |
|
國泰A級醫療債 |
00799B |
0.55% |
|
群益7+中國政金債 |
00794B |
0.39% |
|
中信中國債7-10 |
00796B |
0.41% |
|
新光美債1-3 |
00831B |
0.15% |
|
新光美債20+ |
00832B |
0.30% |
|
中信美國公債20年 |
00795B |
0.15% |
|
群益A級公司債 |
00792B |
0.37% |
|
群益AAA-A醫療債 |
00793B |
0.56% |
|
元大10年IG銀行債 |
00786B |
0.56% |
|
元大10年IG醫療債 |
00787B |
0.50% |
|
元大10年IG電能債 |
00788B |
0.45% |
|
富邦中國投等債 |
00784B |
0.65% |
|
富邦金融投等債 |
00785B |
0.32% |
|
FH公司債A3 |
00789B |
0.46% |
|
FH次順位IG金融債 |
00790B |
0.97% |
|
FH美元信用債1-5Y |
00791B |
0.29% |
|
國泰A級金融債 |
00780B |
0.37% |
|
國泰A級科技債 |
00781B |
0.54% |
|
國泰A級公用債 |
00782B |
0.52% |
|
凱基AAA至A級公司債 |
00777B |
0.30% |
|
凱基金融債20+ |
00778B |
0.32% |
|
凱基美債25+ |
00779B |
0.15% |
|
中信高評級公司債 |
00772B |
0.31% |
|
中信優先金融債 |
00773B |
0.29% |
|
FH20年美債 |
00768B |
0.22% |
|
群益25年美債 |
00764B |
0.18% |
|
群益中國政金債 |
00765B |
0.61% |
|
國泰A級公司債 |
00761B |
0.29% |
|
FH能源債 |
00758B |
0.63% |
|
FH製藥債 |
00759B |
0.47% |
|
FH新興企業債 |
00760B |
0.38% |
|
群益AAA-AA公司債 |
00754B |
0.38% |
|
群益15年IG公用債 |
00755B |
0.43% |
|
群益15年EM主權債 |
00756B |
0.33% |
|
元大AAA至A公司債 |
00751B |
0.26% |
|
凱基中國債3-10 |
00748B |
0.41% |
|
凱基新興債10+ |
00749B |
0.37% |
|
凱基科技債10+ |
00750B |
0.33% |
|
FH中國政策債 |
00747B |
0.47% |
|
富邦中政債0-1 |
00745B |
0.64% |
|
富邦A級公司債 |
00746B |
0.26% |
|
國泰中國政金債5+ |
00744B |
0.43% |
|
富邦全球投等債 |
00740B |
0.38% |
|
富邦全球高收債 |
00741B |
0.71% |
|
台新JPM新興債 |
00734B |
0.74% |
|
富邦中國政策債 |
00718B |
0.46% |
|
國泰投資級公司債 |
00725B |
0.45% |
|
國泰5Y+新興債 |
00726B |
0.39% |
|
國泰1-5Y高收債 |
00727B |
0.41% |
|
元大美債1-3 |
00719B |
0.17% |
|
元大投資級公司債 |
00720B |
0.46% |
|
元大中國債3-5 |
00721B |
0.46% |
|
群益15年IG電信債 |
00722B |
0.28% |
|
群益15年IG科技債 |
00723B |
0.28% |
|
群益10年IG金融債 |
00724B |
0.28% |
|
元大美債7-10 |
00697B |
0.70% |
|
富邦美債1-3 |
00694B |
0.18% |
|
富邦美債7-10 |
00695B |
0.53% |
|
富邦美債20年 |
00696B |
0.20% |
|
國泰20年美債 |
00687B |
0.20% |
|
元大美債20年 |
00679B |
0.26% |
這個類別總共有95支標的，是ETF數量最多的類別。
以上七個列表就是2021年二月在台灣本地市場掛牌交易的全部ETF與其2020內扣總開銷。
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台灣ETF無法降低費用率的真正原因(Too Many Excuses for High Expense Ratios of ETFs in Taiwan)
觀看台灣ETF費用有感---ETF未必是低成本(ETF with High Expense Ratios
台灣ETF業界的近年發展(Recent Development of New ETFs in Taiwan)
6 comments:
謝謝費心整理，每次都獲益良多
不客氣喔~
推綠角貼心
不客氣~
富邦印度費用率4.16%
我查詢過
經理費0.99%
保管費0.26%
4.16%是如何計算？
經理費與保管費只是內扣總開銷的一部分
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