台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2022)

本文整理目前(2022二月),台灣全部掛牌的ETF名稱、代號與2021年全年內扣費用。

讀者朋友可以用CTRL+F,直接找到自己想知道的ETF相關資訊。

目前台灣ETF分別在”台灣證券交易所”與”證券櫃台買賣中心”掛牌。首先是證交所掛牌的ETF。

第一個分類是國內成份證券ETF。如下表:

表格會列出該ETF的名稱,代號,2021全年內扣總開銷。

ETF名稱

代號

內扣總開銷

元大台灣50

0050

0.46%

元大中型100

0051

0.79%

富邦科技

0052

0.57%

元大電子

0053

0.61%

元大台商50

0054

1.23%

元大MSCI金融

0055

0.58%

元大高股息

0056

0.74%

富邦摩台

0057

0.74%

元大MSCI台灣

006203

0.45%

永豐臺灣加權

006204

1.17%

富邦台50

006208

0.35%

兆豐藍籌30

00690

0.64%

富邦公司治理

00692

0.35%

國泰股利精選30

00701

0.75%

元大台灣高息低波

00713

1.11%

富邦臺灣優質高息

00730

1.32%

第一金工業30

00728

0.88%

FH富時高息低波

00731

2.60%

富邦臺灣中小

00733

2.43%

新光內需收益

00742

1.31%

元大臺灣ESG永續

00850

0.46%

國泰永續高股息

00878

0.57%

國泰台灣5G+

00881

0.83%

中信關鍵半導體

00891*

0.73%

富邦台灣半導體

00892*

0.58%

中信小資高價30

00894*

0.58%

中信綠能及電動車

00896*

0.38%

永豐智能車供應鏈

00901*

0.21%

富邦特選高股息30

00900*

0.12%

ETF代號後面假如有*記號,表示該標的到2021年底成立仍未滿一年,顯示的是不到一年的內扣總開銷。上表最後六支ETF都是在2021這一年當中才成立。

譬如富邦特選高股息30這支ETF是在2021十二月22日上市。到2021年底才運作約一週的時間,就有0.12%的內扣費用。假如一年52週,每週都是這樣的費用,累積起來會是很可怕的成本。這就有待2022這年的觀察了。

FH富時高息低波ETF與富邦台灣中小ETF,分別有高達2.60%與2.43%的全年內扣總開銷。這是非常高昂的運作成本。

另外,永豐台灣加權ETF(006204)年度內扣總開銷仍是超過1%。會這傷害其實用價值。

第二個大分類是國外成份證券與境外ETF:

國外成分證券與境外ETF

代號

內扣總開銷

元大寶滬深

0061

0.44%

富邦上証(新臺幣)

006205

1.27%

元大上證50

006206

1.36%

FH滬深

006207

1.15%

國泰中國A50(新臺幣)

00636

1.53%

富邦深100

00639

1.30%

富邦日本

00645

1.03%

群益深証中小(新臺幣)

00643

1.35%

元大S&P500

00646

0.61%

富邦印度

00652

2.83%

國泰日經225(新臺幣)

00657

1.18%

元大歐洲50

00660

1.04%

元大日經225

00661

0.91%

富邦NASDAQ

00662

0.81%

國泰美國道瓊(新臺幣)

00668

1.36%

群益NBI生技

00678

1.85%

富邦恒生國企

00700

1.54%

台新MSCI中國

00703

2.11%

富邦歐洲

00709

1.00%

國泰標普低波高息

00702

2.18%

FH彭博高收益債

00710B

0.45%

FH彭博新興債

00711B

0.48%

FH富時不動產

00712

0.60%

群益道瓊美國地產

00714

1.52%

富邦美國特別股

00717

0.94%

國泰RMB短期報酬

00732

0.66%

國泰臺韓科技

00735

1.39%

國泰新興市場

00736

1.35%

國泰AI+Robo

00737

1.51%

元大MSCI A

00739

1.01%

國泰中國A150

00743

2.12%

中信中國50

00752

1.56%

統一FANG+

00757

1.18%

元大全球AI

00762

1.40%

國泰北美科技

00770

1.18%

新光投等債15+

00775B

0.63%

新光中國政金綠債(新臺幣)

00774B

0.42%

富邦中証500

00783

2.11%

國泰費城半導體

00830

1.01%

元大US高息特別股

00771

0.90%

台新全球AI

00851

1.79%

元大全球未來通訊

00861

1.28%

國泰US短期公債

00865B

0.41%

國泰網路資安

00875

1.73%

元大未來關鍵科技

00876

1.32%

中信中國高股息

00882*

1.66%

富邦越南

00885*

1.47%

國泰智能電動車

00893*

0.75%

富邦未來車

00895*

0.78%

富邦基因免疫生技

00897*

0.57%

國泰基因免疫革命

00898*

0.24%

富邦元宇宙

00903*

2022上市

富蘭克林潔淨能源

00899*

2022/上市

中信電池及儲能

00902*

2022上市

標智上證50

008201

1.00%

有些ETF同時有新台幣與非新台幣計價的股別,此表只列出新台幣計價的股別。

這些國外成份證券ETF大多是台灣本地投信發行的標的。除了最後一支”標智上證50ETF”,這是香港的ETF來台掛牌。

富邦元宇宙、富蘭克林潔淨能源、中信電池及儲能這三支ETF都是在2022一月才上市。沒有2021全年內扣費用。

富邦印度、台新MSCI中國、國泰標普低波高息、國泰中國A150、富邦中証500這五支ETF一年的內扣總成本都高達2%以上。可以跟高成本主動型基金媲美。

另外有不少的ETF有1%以上的高收費。

所以千萬不要直覺的以為ETF就是便宜的投資工具。愈多人有這種錯覺,就愈會鼓勵資產管理公司以ETF的外殼發行高收費投資工具。

第三個分類是槓桿型及反向型ETF,如下表:

槓桿型及反向型ETF

代號

內扣總開銷

元大台灣50正2

00631L

1.27%

元大台灣50反1

00632R

1.17%

富邦上証正2

00633L

1.86%

富邦上証反1

00634R

1.82%

元大滬深300正2

00637L

1.88%

元大滬深300反1

00638R

1.79%

富邦日本正2

00640L

1.34%

富邦日本反1

00641R

1.35%

元大S&P500正2

00647L

1.48%

元大S&P500反1

00648R

1.27%

FH香港正2

00650L

1.39%

FH香港反1

00651R

1.52%

國泰中國A50正2

00655L

1.89%

國泰中國A50反1

00656R

1.72%

富邦印度正2

00653L

1.73%

富邦印度反1

00654R

1.95%

國泰臺灣加權正2

00663L

0.99%

國泰臺灣加權反1

00664R

0.93%

富邦恒生國企正2

00665L

1.44%

富邦恒生國企反1

00666R

1.66%

富邦臺灣加權正2

00675L

0.86%

富邦臺灣加權反1

00676R

0.75%

國泰美國道瓊反1

00669R

1.12%

元大美債20正2

00680L

1.29%

元大美債20反1

00681R

0.99%

富邦NASDAQ正2

00670L

1.24%

富邦NASDAQ反1

00671R

1.19%

群益臺灣加權正2

00685L

0.91%

群益臺灣加權反1

00686R

0.83%

國泰20年美債正2

00688L

1.55%

國泰20年美債反1

00689R

0.87%

中信中國50正2

00753L

1.63%

國泰美國道瓊正2

00852L

1.30%

費用高昂,大多單年內扣費用超過1%。對於指數化投資來說,這些槓反標的是根本不會用到的工具。

第四個分類是期貨ETF。如下表:

期貨ETF

代號

經理費+保管費

元大S&P黃金

00635U

1.15%

元大S&P石油

00642U

1.15%

元大美元指數

00682U

0.65%

街口S&P黃豆

00693U

1.15%

元大道瓊白銀

00738U

1.15%

街口道瓊銅

00763U

1.15%

元大S&P原油反1

00673R

1.15%

元大S&P黃金正2

00708L

1.15%

元大S&P黃金反1

00674R

1.15%

元大美元指數正2

00683L

0.95%

元大美元指數反1

00684R

0.95%

元大S&P日元正2

00706L

0.95%

元大S&P日元反1

00707R

0.95%

街口S&P布蘭特正2

00715L

1.15%

請留意表格第三欄不是”內扣總開銷”,而是”經理費+保管費”。

因為查詢這些ETF的內扣總開銷有些困難。不僅投信投顧公會的全年費用列表沒納入這些ETF。連這些ETF的公開說明書,都查不到全年內扣費用。

所以我改列出這些標的”經理費+保管費”的數字。請注意,保管費與經理費只是內扣總開銷的其中一部分,其它還有指數授權費、受益人大會費用、法律顧問費、會計師簽證費等。總支出只會更高,不會更低。

富邦VIX ETF已經在2021六月清算下市。

接下來是證券櫃台買賣中心的ETF。

第一個分類是”國內成份證券ETF”,有兩支標的。

ETF名稱

代號

內扣總開銷

元大富櫃50

006201

0.93%

永豐台灣ESG

00888*

0.67%

永豐台灣ESG是在2021三月底才上市。內扣費用顯是的是九個月,而不是全年的數字。

第二個分類是”國外成份證券ETF”,有四支標的。

ETF名稱

代號

內扣總開銷

FH中國5G

00877

1.28%

永豐美國500

00858

1.06%

永豐中國科技50

00887*

1.16%

永豐美國科技

00886*

0.76%

永豐中國科技50大與永豐美國科技都是在2021三月31日才上櫃。

第三個分類是”債券成份ETF”。如下表:

ETF名稱

代號

內扣總開銷

凱基ESG BBB15+

00890B*

0.38%

凱基ESG新興債15+

00889B*

0.88%

中信低碳新興債

00884B*

0.52%

中信ESG投資級債

00883B*

0.68%

元大15EM主權債

00870B

0.32%

新光A-BBB電信債

00867B

0.28%

群益0-1年美債

00859B

0.17%

群益1-5IG

00860B

0.34%

中信投資級公司債

00862B

0.44%

中信全球電信債

00863B

0.38%

中信美國公債0-1

00864B

0.23%

永豐1-3年美公債

00856B

0.24%

永豐20年美公債

00857B

0.22%

統一美債10Aa-A

00853B

0.87%

中信美國市政債

00847B

0.54%

中信新興亞洲債

00848B

0.49%

中信EM主權債0-5

00849B

0.37%

台新中國政策債

00843B

0.76%

新光15IG金融債

00844B

0.49%

富邦新興投等債

00845B

0.48%

富邦歐洲銀行債

00846B

0.48%

台新美元銀行債

00842B

0.49%

永豐7-10年中國債

00838B

0.55%

凱基IG精選15+

00840B

0.64%

凱基AAA-AA公司債

00841B

0.63%

永豐10A公司債

00836B

0.37%

第一金金融債10+

00834B

0.46%

國泰A級醫療債

00799B

0.72%

群益7+中國政金債

00794B

0.43%

中信中國債7-10

00796B

0.41%

新光美債1-3

00831B

0.16%

中信美國公債20

00795B

0.15%

群益A級公司債

00792B

0.34%

群益AAA-A醫療債

00793B

0.66%

元大10IG銀行債

00786B

0.59%

元大10IG醫療債

00787B

0.63%

元大10IG電能債

00788B

0.54%

富邦中國投等債

00784B

0.55%

富邦金融投等債

00785B

0.34%

FH公司債A3

00789B

0.54%

FH次順位IG金融債

00790B

1.01%

FH美元信用債1-5Y

00791B

0.35%

國泰A級金融債

00780B

0.42%

國泰A級科技債

00781B

0.76%

國泰A級公用債

00782B

0.68%

凱基AAAA級公司債

00777B

0.27%

凱基金融債20+

00778B

0.28%

凱基美債25+

00779B

0.15%

中信高評級公司債

00772B

0.31%

中信優先金融債

00773B

0.29%

FH20年美債

00768B

0.18%

群益25年美債

00764B

0.19%

群益中國政金債

00765B

0.65%

國泰A級公司債

00761B

0.28%

FH能源債

00758B

0.72%

FH製藥債

00759B

0.47%

FH新興企業債

00760B

0.41%

群益AAA-AA公司債

00754B

0.44%

群益15IG公用債

00755B

0.44%

群益15EM主權債

00756B

0.33%

元大AAAA公司債

00751B

0.26%

凱基中國債3-10

00748B

0.41%

凱基新興債10+

00749B

0.30%

凱基科技債10+

00750B

0.48%

FH中國政策債

00747B

0.47%

富邦中政債0-1

00745B

0.67%

富邦A級公司債

00746B

0.26%

國泰中國政金債5+

00744B

0.43%

富邦全球投等債

00740B

0.30%

富邦全球高收債

00741B

0.83%

台新JPM新興債

00734B

0.98%

富邦中國政策債

00718B

0.46%

國泰投資級公司債

00725B

0.38%

國泰5Y+新興債

00726B

0.33%

國泰1-5Y高收債

00727B

0.44%

元大美債1-3

00719B

0.17%

元大投資級公司債

00720B

0.46%

元大中國債3-5

00721B

0.46%

群益15IG電信債

00722B

0.29%

群益15IG科技債

00723B

0.29%

群益10IG金融債

00724B

0.29%

元大美債7-10

00697B

0.67%

富邦美債1-3

00694B

0.18%

富邦美債7-10

00695B

0.52%

富邦美債20

00696B

0.20%

國泰20年美債

00687B

0.22%

元大美債20

00679B

0.28%

這個類別總共有87支標的,是數量最多的ETF類別。變動也比較多。

這個表格的頭四個標的是2021才成立。

第一金美債0-1、第一金電信債15+、元大中國政金債、凱基美債1-3、凱基新興債1-5、凱基BBB公司債15+、FT1-3年美公債、FT10-25年公司債、凱基醫療保健債、新光美債20+這十支去年原屬於這個類別的ETF,都已經在2021清算下市。

以上就是2022年二月在台灣本地市場掛牌交易的全部ETF與其2021內扣總開銷。



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