台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2019)

本文整理目前(2019二月),台灣市場全部掛牌的ETF名稱,代號,與2018年內扣費用。

讀者朋友可以用CTRL+F,直接找到自己想知道的ETF資訊。

(本文的內扣費用資料來源,是投信投顧公會網站。基本原則是,假如這個網站顯示某ETF有高內扣總開銷,那大概就是真的費用高昂。但假如網站資訊顯示某ETF的內扣費用低廉,那未必是真的便宜。實際數字還是要看公開說明書。網站資料與公開說明書資料呈現大幅誤差的實例,請見ETF費用率的不同版本差異---以FH富時不動產(00712)為例)

目前台灣ETF分別在”台灣證券交易所”與”證券櫃台買賣中心”掛牌。

首先是在證交所掛牌的ETF。

第一個分類是國內成份證券ETF。

表格會列出該ETF的名稱,台股代號,2018全年內扣總開銷。”備註”這欄則會列出這支ETF的其它名稱,或是將清算下市的訊息。

如下表:



ETF名稱

代號

內扣總開銷

備註

元大台灣50

0050

0.44%

元大中型100

0051

0.71%

富邦科技

0052

0.38%

元大電子

0053

0.70%

元大台商50

0054

1.11%

元大MSCI金融

0055

0.59%

元大高股息

0056

0.86%

富邦摩台

0057

1.25%

富邦發達

0058

0.32%

富邦金融

0059

0.40%

元大MSCI台灣

006203

0.49%

元大摩台基金

永豐台灣加權

006204

1.00%

富邦台50

006208

0.32%

富邦台灣采吉50

兆豐藍籌30

00690

0.71%

富邦公司治理

00692

0.30%

國泰台灣低波動30

00701

2.11%

元大台灣高息低波

00713

1.14%

富邦台灣優質高息

00730

0.76%

第一金工業30

00728

1.36%

FH富時高息低波

00731

0.43%

富邦台灣中小

00733

2.40%

新光內需收益

00742

0.50%

有些ETF全年內扣總開銷看起來特別低,譬如”FH富時高息低波”和”新光內需收益”內扣費用分別只有0.43%和0.50%。這不是國內業者的收費低,是因為這兩支ETF分別在2018四月跟六月才上市。那是運作不到一年的內扣成本。

第二個大分類是國外成份證券ETF,如下表:




ETF名稱

代號

內扣總開銷

備註

富邦上証

006205

1.25%

富邦上証180

元大上證50

006206

1.30%

FH滬深

06207

1.22%

復華滬深300

國泰中國A50

00636

1.52%

富邦深100

00639

1.27%

富邦日本

00645

0.95%

富邦日本東証

群益深証中小

00643

1.29%

元大S&P500

00646

0.68%

FH香港

00649

1.51%

復華恒生ETF

富邦印度

00652

2.85%

國泰日經225

00657

1.41%

元大歐洲50

00660

1.29%

元大日經225

00661

1.03%

富邦NASDAQ

00662

1.14%

富邦NASDAQ-100

元大韓國(清算下市)

00667

2.05%

2018/12/19下市

國泰美國道瓊

00668

1.42%

群益NBI生技

00678

1.41%

群益那斯達克生技ETF

富邦恒生國企

00700

1.26%

台新MSCI中國

00703

1.58%

富邦歐洲

00709

1.48%

國泰標普低波高息

00702

2.02%

FH彭博高收益債

00710B

0.53%

復華15年期高收益債券ETF

FH彭博新興債

00711B

0.75%

復華新興市場10年期以上債券ETF

FH富時不動產

00712

0.87%

復華富時不動產證券化ETF

群益道瓊美國地產

00714

1.65%

富邦美國特別股

00717

0.97%

國泰RMB短期報酬

00732

0.27%

國泰富時人民幣短期報酬ETF

國泰台韓科技

00735

0.94%

國泰新興市場

00736

1.11%

國泰AI+ROBO

00737

1.02%

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF

元大MSCI A

00739

0.61%

國泰中國A150

00743

1.04%

中信中國50

00752

0.58%

統一FANG+

00757

0.23%

元大全球AI

00762

2019/1/23上市

FH美國金融股

00767

2019/1/28上市

復華美國金融服務業股票ETF

國泰北美科技

00770

2019/1/29上市

元大寶滬深

0061

0.45%

元大標智滬深300

標智上證50

008201

0.92%

這些標的大多是台灣本地投信發行,投資國際市場的ETF。除了最後一支” 標智上證50ETF”,這是香港的ETF來台掛牌。

有些ETF沒有2018全年內扣總開銷的資料,譬如”元大全球AI”、”FH美國金融股”、”國泰北美科技”。因為它們在2019一月底才發行成立。

國際市場ETF的資產類別比較多樣化,有股市、債市,也有房地產。

第三個大分類是槓桿型及反向型ETF,如下表:



ETF名稱

代號

內扣總開銷

備註

元大台灣502

00631L

1.37%

元大台灣501

00632R

1.20%

富邦上証正2

00633L

2.01%

富邦上証反1

00634R

1.88%

元大滬深3002

00637L

2.03%

元大滬深3001

00638R

2.42%

富邦日本正2

00640L

1.26%

富邦日本反1

00641R

1.31%

元大S&P5002

00647L

1.98%

元大S&P5001

00648R

1.28%

FH香港正2

00650L

1.73%

復華恒生正二

FH香港反1

00651R

1.51%

復華恒生反一

國泰中國A502

00655L

2.08%

國泰中國A501

00656R

1.85%

富邦印度正2

00653L

1.93%

富邦印度反1

00654R

1.97%

國泰日本正2

00658L

1.33%

國泰日本反1

00659R

1.42%

國泰台灣加權正2

00663L

1.33%

國泰台灣加權反1

00664R

0.96%

富邦恒生國企正2

00665L

1.33%

富邦恒生國企反1

00666R

1.63%

富邦台灣加權正2

00675L

1.24%

富邦台灣加權反1

00676R

0.88%

國泰美國道瓊反1

00669R

1.20%

元大美債202

00680L

1.98%

元大美債201

00681R

1.74%

富邦NASDAQ2

00670L

1.35%

富邦NASDAQ1

00671R

1.27%

群益台灣加權正2

00685L

1.07%

群益台灣加權反1

00686R

0.74%

兆豐藍籌301

00691R

1.22%

國泰20年美債正2

00688L

1.69%

國泰20年美債反1

00689R

1.45%

第一金工業301

00729R

1.24%

中信中國502

00753L

0.45%

台新MSCI中國正2

00766L

2019/1/23上市

請特別留意,這些槓桿跟與反向,指的都是一天報酬的倍數或反向。超過一天以上的時間,倍率很可能就不一樣。

這些都是用來猜測短線市場走勢的工具。以資產配置的方式來投入市場的投資人,完全用不到這些工具。

第四個分類是期貨ETF。如下表:



ETF名稱

代號

經理費+保管費

備註

元大S&P黃金

00635U

1.15%

元大S&P石油

00642U

1.15%

富邦VIX

00677U

1.14%

元大美元指數

00682U

0.65%

華頓S&P黃豆

00693U

1.15%

元大道瓊白銀

00738U

1.15%

國票道瓊銅

00763U

1.15%

元大S&P原油正2

00672L

1.15%

元大S&P原油反1

00673R

1.15%

元大S&P黃金正2

00708L

1.15%

元大S&P黃金反1

00674R

1.15%

元大美元指數正2

00683L

0.95%

元大美元指數反1

00684R

0.95%

元大S&P日元正2

00706L

0.95%

元大S&P日元反1

00707R

0.95%

華頓S&P布蘭特正2

00715L

1.15%

華頓S&P布蘭特反1

00716R

1.15%

請特別留意表格第三欄從”內扣總開銷”改為”經理費+保管費”。

因為我在查詢這些ETF的內扣總開銷時遇到困難。不僅投信投顧公會的全年費用列表中,沒納入這些ETF。連詳細查閱這些ETF的公開說明書,都查不到全年內扣費用。它們的公開說明書,通常用假設初始投入2萬或100萬,會有怎樣的費用支出做範例說明。

這可能是法規上要求的做法。其實也應該直接列出過去一年全年的內扣總開銷。

在查不到這些期貨ETF內扣總開銷數字的狀況下,我改列出這些標的”經理費+保管費”的數字。

這些期貨ETF的保管費都是0.15%。經理費則是0.5%到1%不等。

請注意,保管費與經理費只是內扣總開銷的其中一部分,其它還有指數授權費、受益人大會費用、法律顧問費、會計師簽證費等。總支出只會更高,不會更低。

然後是證券櫃台買賣中心的ETF。

第一個大分類是”國內成份證券ETF”,只有一支。



ETF名稱

代號

內扣總開銷

備註

元大富櫃50

006201

0.85%


第二個大分類是”債券成份ETF”。如下表:



ETF名稱

代號

內扣

總開銷

備註

中信優先金融債

00773B

2019/1/29掛牌

中國信託彭博巴克萊10年期以上

優先順位金融債券ETF

中信高信評公司債

00772B

2019/1/29掛牌

中國信託彭博巴克萊10年期以上

高評級美元公司債券ETF

FH中國信用債

00769B

2019/1/28掛牌

復華中國特選信用債券ETF

FH20年美債

00768B

2019/1/28掛牌

復華美國20年期以上公債ETF

群益中國政金債

00765B

0.20%

群益10年期以下中國政策性金融

債券ETF

群益25年美債

00764B

0.18%

國泰A級公司債

00761B

0.05%

國泰彭博巴克萊10年期以上A等級

美元公司債券ETF

FH新興企業債

00760B

0.10%

復華新興市場企業債券ETF

FH製藥債

00759B

0.09%

復華15年期以上製藥業債券ETF

FH能源債

00758B

0.09%

復華15年期以上能源業債券ETF

群益15EM主權債

00756B

0.11%

群益15年期以上新興市場主權債ETF

群益15IG公用債

00755B

0.29%

群益15年期以上公用事業公司債ETF

群益AAA-AA公司債

00754B

0.10%

群益15年期以上高評等公司債ETF

元大20年期以上AAAA公司債

00751B

0.13%

凱基科技債10+

00750B

0.10%

凱基新興債10+

00749B

0.18%

凱基中國債3-10

00748B

0.16%

FH中國政策債

00747B

0.17%

復華中國五年期以上政策性

金融債券ETF

富邦A級公司債

00746B

0.23%

富邦彭博巴克萊9-35A級美元

息收公司債券ETF

富邦中政債0-1

00745B

0.24%

富邦中國政策金融債券0-1ETF

國泰中國政金債5+

00744B

0.29%

國泰富時中國5年期以上政策

金融債券ETF

富邦全球高收債

00741B

0.55%

富邦彭博巴克萊優選1-5

高收益債券ETF

富邦全球投等債

00740B

0.55%

富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB

美元息收公司債券ETF

台新JPM新興債

00734B

0.50%

台新摩根大通新興市場投資等級

美元債券ETF

富邦中國政策債

00718B

0.45%

國泰1-5Y高收債

00727B

0.64%

國泰5Y+新興債

00726B

0.52%

國泰投資級公司債

00725B

0.53%

國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB

美元息收公司債券ETF

元大中國債3-5

00721B

0.44%

元大投資級公司債

00720B

0.44%

元大20年期以上BBB美元

公司債ETF

元大美債1-3

00719B

0.76%

群益10IG金融債

00724B

0.33%

群益10年期以上金融債ETF

群益15IG科技債

00723B

0.34%

群益15年期以上科技業公司債ETF

群益15IG電信債

00722B

0.45%

群益15年期以上電信業公司債ETF

元大美債7-10

00697B

0.65%

富邦美債20

00696B

0.23%

富邦美債7-10

00695B

0.37%

富邦美債1-3

00694B

0.21%

國泰20年美債

00687B

0.24%

元大美債20

00679B

0.23%

有些ETF看起來內扣總開銷特別低,譬如” 國泰A級公司債”2018全年內扣總開銷只有0.05%。那是因此它在2018/11/30上櫃,這是只運作2018十二月,一個月份的費用支出。

這些債券ETF,我非常建議要看它的完整名稱,不要只看最左邊那一欄顯示的簡稱。因為有時看簡稱,根本不知道它到底在投資什麼債券。

譬如代號00725B的”國泰投資級公司債”,從名稱就不知道買的是什麼年限,什麼等級的債券。

但從其完整的名稱” 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF”,投資人就會知道它投資的是十年以上的長期債券,等級是BBB,也就是投資級的最低等級。

這就是目前台灣本地全部157支ETF的完列表。證交所的ETF比較多樣化,櫃買市場則以債券ETF為主。




後記:台灣ETF總整理這篇文章則是整理全部我寫過專文分析的台灣ETF。

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初來乍到:請看”如何使用本部落格

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綠角財經筆記閱讀指引---ETF

台灣ETF無法降低費用率的真正原因(Too Many Excuses for High Expense Ratios of ETFs in Taiwan)

觀看台灣ETF費用有感---ETF未必是低成本(ETF with High Expense Ratios

台灣ETF業界的近年發展(Recent Development of New ETFs in Taiwan)

15 comments:

Unknown 提到...

謝謝綠角的資料整理,雖然已跟隨綠角的腳步前進到美國開戶,但每每跟大家說明台灣的ETF內涵費用之高,大家都沒有感覺,這樣的資料,應該可以打醒很多人

YH Chang 提到...

感謝整理,臺灣的內扣費用真是高的驚人
吃人夠夠

綠角 提到...

有ETF的外表
沒有ETF的便宜

這個現象的確有點糟
我預計會再寫文章談

謝謝你們的分享~

Unknown 提到...

綠角您好:
第一金工業00728的總費用好像是0.4%+0.035%
https://www.fsitc.com.tw/FundDetail.aspx?ID=D90#TabLinkdivEditTab1
謝謝您的整理

綠角 提到...

您恐怕只有查到經理費與保管費
這只是總開銷的一部份

Unknown 提到...

承上
了解~ 感謝您

綠角 提到...

不客氣~

陳叡逸 提到...

債券ETF的經理保管費都有清楚標示,那請問內扣費用又要怎麼查到呢?

綠角 提到...

請參考台灣投信基金2018全年費用整理1---不要再當基金冤大頭了

Cleated 提到...

0061元大寶滬深直接投資香港標智滬深300ET,該ETF含有1.39%費用,是不是也應該加入? 謝謝綠角的用心。

綠角 提到...

這的確是一個重點
我在元大標智滬深300ETF概述
文章一開頭就有寫

這是一種雙重的收費

00712 提到...

大大好 想跟您確認一下
00712 FH富時不動產 您這邊資料是 0.87%
不過有網友指出公開說明書
復華富時不動產證卷化基金年度費用率 106年 2.17% 107 3.89%
請問是何者正確呢?

綠角 提到...

你這個問題有點意思
我看下週能否寫一篇文章討論

RX 提到...

請問綠角大國泰中國鄭金債5+這隻我有買但是我看公開說明說看不到0.29%內扣,請問是怎麼算的感謝您

綠角 提到...

本文第三段就有說明這篇文章的資料來源喔~