富邦台灣采吉50ETF分析介紹(006208,2019年版)
台股代號006208的富邦台灣采吉50ETF,簡稱”富邦台50”,於2012七月17日上市。
富邦台50ETF跟元大台灣卓越50ETF都是追蹤台灣50指數,有直接競爭關係。
台灣50指數由台股市場市值最大的50家公司所組成。雖然指數成份股只有50家公司,但它們的市值已占台股總市值的七成。所以,台灣50指數與代表整體市場的發行量加權股價指數有很高的相關性。
富邦台50資產規模18億台幣(2019八月資料),跟去年六月的11億相比有明顯增加。
根據台灣證交所成交資料,2019一到九月,富邦台50ETF每月成交量最低是二月952張,最高是九月13367張。平均每月成交4401張。比起2018上半年平均每月545張的成交量,流動性有長足的進步。
富邦台50收取0.15%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.185%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。如下表:
年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
內扣費用率 | 0.48% | 0.48% | 0.43% | 0.41% | 0.32% |
富邦投信在2016十月將富邦台50的經理費由0.30%調降為0.15%。不過2017年富邦台50的內扣總開銷0.41%,只比2016年的0.43%下降了0.02%。2018年,內扣總開銷降為0.32%,終於比較有一些明顯的降幅。
富邦台50,0050和台灣50總報酬指數,2013至2018各年度報酬如下表:
| 富邦台50 | 元大0050 | 台灣50 總報酬指數 |
2013 | 11.44% | 11.59% | 11.91% |
2014 | 16.77% | 16.96% | 17.61% |
2015 | -6.22% | -6.08% | -5.69% |
2016 | 18.66% | 18.67% | 19.12% |
2017 | 18.61% | 18.39% | 18.83% |
2018 | -4.84% | -4.89% | -4.42% |
2013到2016,0050的指數追蹤成效比較好,這三年都是0050更為貼近指數表現。2017之後狀況反轉,2017跟2018都是富邦台50有較為貼近指數的表現。這對0050來說,是一個警訊。
富邦台50在2018的內扣總開銷0.32%,已經低於0050的0.44%。而且富邦台50已經連續兩年交出勝過0050的成果,加上流動性的大幅改進。假如富邦可以維持這樣的成績,那麼富邦台50將會成為追蹤台灣50指數,更值得考慮的選項。
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Labels: ETF討論分析-台灣
7 comments:
006208比起0050還有個不同點,就是配息率。
006208比0050高了2%左右。對於高稅率的人而言不是好事,
但因為稅制改變,對於所得稅級距在5%以下的人而言,反而可以多退稅。
對於不用繳所得稅的人而言,因5.5%的配息率而產生的退稅,等於讓總開銷可下降(5.5%*8.5%)=0.4675%
以目前0.32%的總開銷而言,多退的稅可彌補總開銷還有剩。
這個稅務優勢長期累積下來也會造成報酬勝過0050。
謝謝提供另一面向的分析
006208 今年才配0.66元 請問怎麼了 同時期0050還有3元
對長期持有的話 偏低的配息有影響嗎?
2019/11/20 有再配息 1.138000 , 參考一下.
想請教,006208 與 0050 都是投資共同的指數,為何006208的配息率比0050高?
您好請問這個問題後來有解嗎?
富邦台50資產規模18億台幣(2019八月資料),跟去年六月的11億相比有明顯增加。
2020/8/24 富邦台50 資產規模到達 46億
2018/6 11億
2019/8 18億
2020/8 46億
算三級跳💃??
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