富邦台灣采吉50ETF分析介紹(006208,2020年版)

富邦台灣采吉50ETF,台股代號006208,簡稱”富邦台50”,於2012七月17日上市。

富邦台50ETF跟元大台灣卓越50ETF(005)都是追蹤台灣50指數。兩者是直接的競爭對手。

台灣50指數由台股市場市值最大的50家公司所組成。雖然指數成份股只有50家公司,但其總市值已占台股總市值的七成

所以,台灣50指數與代表整體台灣上市股票的發行量加權股價指數有很高的相關性

富邦台50資產規模38億台幣(2020五月資料),跟去年八月18億的資規模相比,有相當的成長。

根據台灣證交所成交資料,2020一到六月,富邦台50ETF每月成交量最低是一月13,972張,最高是三月31,166張。平均每月成交21,292張。跟2019年回顧時,每月平均4千多張的成交量,有明顯的成長。

(但2020二三月,因肺炎影響,市場大幅震盪。一般這種時刻,股票市場成交量往往會放大。日後能否維持一樣高的成交量,有待觀察。)

富邦台50收取0.15%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.185%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。過去五年內扣總開銷如下表:

年度
2015
2016
2017
2018
2019
內扣費用率
0.48%
0.43%
0.41%
0.32%
0.34%

2019內扣總開銷0.34%,比2018的0.32%,高了0.02%。

富邦台50,0050和台灣50總報酬指數,2013至2019各年度報酬如下表:


富邦台50
元大0050
台灣50
總報酬指數
2013
11.44%
11.59%
11.91%
2014
16.77%
16.96%
17.61%
2015
-6.22%
-6.08%
-5.69%
2016
18.66%
18.67%
19.12%
2017
18.61%
18.39%
18.83%
2018
-4.84%
-4.89%
-4.42%
2019
33.06%
32.99%
33.71%

2013到2016,0050的指數追蹤成效比較好,這三年都是0050更為貼近指數表現。2017之後狀況反轉,2017到2019都是006208的表現更為貼近目標指數。

2019,0050落後指數0.72%。006208落後0.65%,是比較好一些的表現。

但2019,富邦台50跟台灣50總報酬指數也有0.65%的績效落後。落後幅度比內扣總開銷0.34%高上不少。006208跟0050都還有進步的空間。




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6 comments:

MrHenry 提到...

謝謝您的分享

綠角 提到...

不客氣

Shannon Lin 提到...

請問欄位中的報酬率也有包含配息嗎?謝謝

Unknown 提到...

請問,在七月的公告的費用比例中,006208的交易稅高達100萬以上,但是同時0050卻非常少。我本來以為是因為成份股變動,但如果是的話兩者應該是一致才對,不知道您有什麼見解?

ayz847 提到...

006208的交易稅高達100萬以上,但是同時0050卻非常少。=>因為006208改採現金申贖機制。初級市場大戶申贖的交易稅費雖然實質上是該大戶負擔,但該金額會被算入006208中。以致虛胖了!

綠角 提到...

謝謝ayz847的資訊分享~