SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF分析介紹(RWO，2017年版)
美股代號RWO的SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF成立於2008年五月7日。追蹤Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index。
該指數主要持有全球已開發市場的 REIT與REMD(Real estate management and development companies，房地產管理與開發公司)。新興市場比重很低，只占指數2.5%的比重。ETF持股以REIT為主，占九成。REMD約有一成的比重。
RWO以採樣法追蹤指數，持有約210支證券。
RWO內扣總開銷0.5%。雖然這個收費比一般REIT基金便宜，但在ETF業界，算是較高的收費。像Vanguard Global ex-US Real Estate ETF (美股代號:VNQI)，內扣總開銷只有0.15%。
RWO投資地區的前五大國家與比重分別是:
美國 59.78%
日本 10.54%
澳洲 5.95%
英國 4.83%
法國4.29%
2017九月，RWO前十大持有證券分別是:
Simon Property
Prologis Inc.
Public Storage
Welltower Inc.
AvalonBay Communities Inc.
Unibail-Rodamco SE
Equity Residential
Ventas Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Digital Realty Trust Inc.
根據美國晨星資料，RWO資產總值27億美金，平均每天成交量33萬股(2017九月資料)。已經是一支成熟的全球REIT市場ETF。
ETF自成立以來，各完整年度績效如下表:
| 年度 | ETF績效 |
| 2009 | 34.12% |
| 2010 | 23.86% |
| 2011 | -2.68% |
| 2012 | 25.05% |
| 2013 | 2.78% |
| 2014 | 19.12% |
| 2015 | 0.96% |
| 2016 | 3.88% |
(ETF績效資料來源是SPDR網頁。)
由於SPDR不論在ETF網頁或是公開說明書中，都沒有提供所追蹤的指數的逐年績效。所以無法比較每一個單一年度的追蹤成果。
但SPDR網頁有列出自成立以來，ETF與指數的年化報酬。計算至2017八月31日為止，ETF的年化報酬是3.76%(淨值計算)，同期間指數報酬是3.49%。ETF的年化報酬勝過指數0.27%。
聲明:
作者與發行此ETF的SSgA無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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2 comments:
綠角大大你好,
(1)我上過你的所有課程,也長期閱讀你的文章,也用你2014-08-05介紹的"如何用EXCEL計算年化報酬率" 來試算你這篇文章的年化報酬, 為什麼我算出來比你算的年化報酬3.76%高很多, 因為我算12.66%, 是我那算錯了嗎? 在此文章中, 的2009(34.12%), 2010(23.86), 2012(25.05%), 2014(19.12%)年, 都有非常好的報酬,而其它的年度並沒有非常差的報酬, 為什麼你算出來只有3.76%的年化報酬呢? 是因為你只有算到2017年8月31日嗎? 如果是, 那我又要如何算才會和你有一樣的結果呢? (2)另外, 你提到由於SPDR不論在ETF網頁或是公開說明書, 都沒有提供所追蹤的指數的逐年績效, 所以無法比較...., 那麼即然如此, 你在文章的最後一段又提到, 同期間指數報酬是3.49, 那這個指數指的是?你又是在那查到資料的呢? 感謝你的閱讀.
3.76%是自成立以來的報酬
SPDR網頁有提供指數與ETF自成立以來的年化報酬
缺的是逐年報酬資料
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