Vanguard Real Estate ETF分析介紹(VNQ，2023年版)
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Vanguard美國不動產ETF，英文全名Vanguard Real Estate ETF，美股代號VNQ，成立於2004年九月23日。
VNQ原先追蹤的是MSCI US REIT Index，在2018改追蹤MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index。這個指數主力由美國REIT組成，另外有少數房地產開發與經營公司。
指數持有的REIT類別是Equity REIT，排除Mortgage REIT與Hybrid REIT。
VNQ追蹤指數的方法是複製。根據2023七月底資料，VNQ持有164支證券。
VNQ內扣總開銷0.12%，與2022相同。
根據美國晨星，VNQ資產總值323億美金，平均每天成交量450萬股(2023九月資料)。
VNQ投資組合中三大類別是工業REIT(12.7%)、零售REIT(12.6%)、電信塔台RETI(12.1%)。
VNQ自成立以來，各完整年度績效如下表:
|
年度 |
VNQ績效 (A) |
對應指數績效 (B) |
VNQ與指數差距 (B-A) |
|
2005 |
12.00% |
11.96% |
-0.04% |
|
2006 |
35.20% |
35.22% |
0.02% |
|
2007 |
-16.28% |
-16.40% |
-0.12% |
|
2008 |
-36.98% |
-37.17% |
-0.19% |
|
2009 |
29.74% |
29.15% |
-0.59% |
|
2010 |
28.47% |
28.48% |
0.01% |
|
2011 |
8.62% |
8.69% |
0.07% |
|
2012 |
17.67% |
17.77% |
0.10% |
|
2013 |
2.42% |
2.47% |
0.05% |
|
2014 |
30.29% |
30.38% |
0.09% |
|
2015 |
2.37% |
2.52% |
0.15% |
|
2016 |
8.53% |
8.60% |
0.07% |
|
2017 |
4.95% |
5.07% |
0.12% |
|
2018 |
-5.95% |
-5.88% |
0.07% |
|
2019 |
28.91% |
29.03% |
0.12% |
|
2020 |
-4.72% |
-4.55% |
0.17% |
|
2021 |
40.38% |
40.56% |
0.18% |
|
2022 |
-26.20% |
-26.12% |
0.08% |
2022，VNQ落後指數0.08%，落後幅度比內扣總開銷0.12%要小，是近四年來最小的追蹤差距。
REIT是一種公開公共的房地產投資方式。在美國整體股市指數之中，已經包括REIT。當投資人認為除了整體股市投資之外必需加強投資房地產，或是將其視為一個資產想要獨立投資的話，就會考慮使用VNQ這類標的。
聲明:
作者與發行此ETF的Vanguard資產管理無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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3 comments:
請問: 有純住宅類的REITs嗎?? (但又要夠大, 夠分散.. :P )
都說房地產是經濟火車頭 可是不知道為何VNQ的績效似乎沒比VT好
為何經濟火車頭產業績效就要比較好?
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