Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS，2020年版)
美股代號VXUS的Vanguard Total International Stock ETF成立於2011年一月26日。追蹤FTSE Global All Cap ex-US Index。指數名稱中的All Cap，代表指數同時囊括市場上的大、中、小型股。
美國當地註冊的基金或ETF，名稱中有”International”字樣，代表投資美國以外的國際市場。
所以Vanguard Total International Stock ETF就是投資美國以外的整體國際股市，同時包括已開發與新興市場。
FTSE Global All Cap ex-US Index包含了全球46個國家，共7521支證券。
北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為6:40:29:23。
VXUS可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI)搭配，形成全球股市投資組合。
VXUS內扣總開銷0.08%。比2019年0.09%的內扣總開銷下降了0.01%。
VXUS追蹤指數的方法是複製，持有全部指數成份證券。
根據美國晨星資料，VXUS資產總值175億美金。平均每天成交量520萬股(2020四月資料)。跟去年同期相比，兩者皆明顯增加。
依據2020三月底資料，VXUS投入的前十大國家分別是:
日本 18.2%
中國 10.3%
英國 10.0%
瑞士 6.6%
加拿大 6.3%
法國 6.2%
德國 5.3%
澳洲 4.2%
台灣 3.7%
韓國 3.2%
這十個國家大多是已開發市場。中國和台灣，分別是投資組合中第二與第九大組成市場。跟去年比，中國和台灣的比重皆往前一名。
VXUS的前十大持股分別是:
Alibaba Group Holdings
Nestle
Tencent Holdings
Roche
Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Samsung Electronics
Novartis
Toyota
Royal Dutch Shell
Unilever
跟2019同期相比，HSBC退出前十名，Toyota進入前十大。前十大持股只占投資組合11%。
VXUS自成立以來，各完整年度績效如下表:
| 年度 | VXUS績效 (A) | 對應指數績效 (B) | ETF與指數落差 (B-A) |
| 2012 | 18.22% | 17.04% | -1.18% |
| 2013 | 15.16% | 15.76% | 0.60% |
| 2014 | -4.17% | -3.39% | 0.78% |
| 2015 | -4.28% | -4.29% | -0.01% |
| 2016 | 4.72% | 4.72% | 0% |
| 2017 | 27.52% | 27.41% | -0.11% |
| 2018 | -14.72% | -14.61% | 0.11% |
| 2019 | 21.58% | 21.80% | 0.22% |
(ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄，正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)
2019，VXUS落後指數0.22%。落後幅度跟2018相比有擴大的情形。
VXUS這類廣泛國際股市ETF，主要可用來跟美國股市ETF搭配，形成全球化投資組合。
聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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2 comments:
請問落後(或領先)指數的幅度增加，對於使用此ETF的投資人而言，有什麼需要注意的嗎?
(目前使用VTI+VXUS投資全球股市部位)
年度 報酬率 報酬率+1
1 2012 18.22% 118.22%
2 2013 15.16% 115.16%
3 2014 -4.17% 95.83%
4 2015 -4.28% 95.72%
5 2016 4.72% 104.72%
6 2017 27.52% 127.52%
7 2018 -14.72% 85.28%
8 2019 21.58% 121.58%
乘積 172.91%
總報酬 72.91%
年化 7.08%
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