元大寶來台灣中型100ETF分析介紹與歷年配息總整理(0051 Analysis and Distribution History)
寫在前面:部落格中元大寶來台灣中型100ETF的分析 已經是六年前的文章。這篇文章進行現況更新。
台股代號0051的元大寶來台灣中型100ETF成立於2006年8月24日。
這支ETF原名是寶來台灣中型100ETF。在2012五月，寶來與元大投信合併後，更名為元大寶來台灣中型100ETF。
0051追蹤的是台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股中市值排名第51到150這100家公司組成。
(排名第1到第50的公司則組成0050追蹤的台灣50指數。所以0050與0051搭配起來，就會持有台股市值前150大的公司。)
台灣中型100指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時，假如非成份股的市值上升到第130名以上，則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到171名以下，則自指數中刪除。
台灣中型100指數最新的組成公司名單與比重，可以查看這個頁面
台灣中型100指數與報酬指數的歷史數值資料，可以查看這個網頁。
目前0051資產5.3億台幣。根據台灣證交所2014年每月成交資訊，0051每月成交張數從448到1761張不等，平均每個營業日成交量就只有幾十張。
元大寶來台灣中型100ETF收取0.40%的經理費，與0.035%的保管費。兩者加總形成0.435%的費用。再加上其它開銷後，形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。如下表:
| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 費用率(%) | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.70 |
歷年費用介於0.66%到0.71%之間。同期間，0050最高單年的費用率是0.50%。可以看到投資中型股的成本的確較高。
六年前寫文章討論0051時，ETF資產總值有18億。但到了現在，卻只有5.3億。與0050資產的大幅擴增，形成明顯對比。
以下是0051歷年配息記錄:
| 年度 | 每股配息金額 |
| 2006 | 沒有配息 |
| 2007 | 0.77 |
| 2008 | 沒有配息 |
| 2009 | 1.7 |
| 2010 | 0.9 |
| 2011 | 0.9 |
| 2012 | 0.75 |
| 2013 | 0.8 |
| 2014 | 尚未公布 |
下表則是取材自公開說明書的歷年報酬資料:
| 年度 | 報酬率 |
| 2007 | 2.87% |
| 2008 | -53.14% |
| 2009 | 82.79% |
| 2010 | 10.98% |
| 2011 | -26.28% |
| 2012 | 9.29% |
| 2013 | 15.07% |
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1 comments:
台灣費用率偏高是有原因的，台灣本土市場小，沒法達到規模經濟，主管機關嚴防死守，讓外國金融業很難進來，本地業者又安於現狀，跨不出台灣（那些零星小動作基本可以忽略），且因為壟斷（如同中油與台塑的關係）所以費用始終降不下來吧
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