Vanguard Total International Bond ETF分析介紹(BNDX,2022年版)

Vanguard整體國際債券市場ETF,英文全名Vanguard Total International Bond ETF,美股代號BNDX,2013年六月4日成立。

BNDX追蹤Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index(USD hedged)。

這個指數囊括全球各政府、政府機構與公司所發行的非美元計價債券。所以BNDX同時囊括政府債與公司債。債券信用評等要求為投資級。

指數名稱最後的”USD Hedged”字樣,代表該ETF有針對非美元貨幣與美元之間的匯率波動進行避險。目的在於,盡可能讓非美元貨幣對美元的匯率波動,不影響BNDX的價格。

BNDX的指數追蹤方式是採樣,持有6863支債券。比起去年的6427支債券,多了四百多支債券。

BNDX每年內扣總開銷0.07%。比去年的0.08%下降了0.01%。。

根據2022十一月美國晨星資料,BNDX資產總值459億美金,平均每天成交量280萬股。跟去年相比,資產總值近似,成交量增加。

依據2022十月底資料,BNDX追蹤的指數持有12343支債券,前幾大組成國家與比重如下:

國家

比重

日本

16.6%

法國

11.9%

德國

11.0%

義大利

7.3%

加拿大

6.8%

英國

6.5%

西班牙

5.3%

前七大組成國家跟去年完全相同,唯一差別是加拿大前進一名,英國後退一名。

BNDX自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

BNDX績效

(A)

對應指數績效

(B)

BNDX與指數差距

(B-A)

2014

8.83%

9.14%

0.31%

2015

1.08%

1.34%

0.26%

2016

4.67%

4.90%

0.23%

2017

2.40%

2.57%

0.16%

2018

2.94%

3.16%

0.22%

2019

7.88%

8.06%

0.18%

2020

4.60%

4.75%

0.15%

2021

-2.20%

-2.10%

0.10%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”BNDX與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2021 BNDX落後指數幅度是0.10%。是成立以來最小的單年差距。

BNDX讓投資人可以很方便且成本低廉的,投資美國以外的投資級債券市場。



聲明:
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