Vanguard Total International Bond ETF分析介紹(BNDX,2019年版)

美股代號BNDX的Vanguard Total International Bond ETF成立於2013年六月4日。追蹤Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index(USD hedged)。

這個指數囊括全球各政府、政府機構與公司所發行的非美元計價投資級債券。也就是說BNDX同時包括政府債與公司債。

指數名稱中的USD Hedged字樣,代表該ETF有針對非美元貨幣與美元之間的匯率波動進行避險。也就是說,盡量讓非美元貨幣對美元的匯率波動,不要影響ETF的價格。

BNDX的指數追蹤方式是採樣,持有5897支債券。

BNDX每年內扣總開銷0.09%。比起2018時的0.11%,又再次下降。

根據美國晨星資料,BNDX資產總值193億美金,平均每天成交量130萬股(2019八月資料)。規模與成交量,比起去年都有成長。

依據2018七月底資料,指數持有10653支債券,前幾大組成國家與比重如下:




國家

比重

日本

19.8%

法國

11.8%

德國

9.1%

義大利

7.3%

英國

6.9%

加拿大

6.1%

西班牙

5.8%

前七大組成國家與順序跟去年完全相同。

BNDX自成立以來,各完整年度績效如下表:




年度

BNDX績效(A)

對應指數績效

(B)

BNDX與指數差距

(B-A)

2014

8.83%

9.14%

0.31%

2015

1.08%

1.34%

0.26%

2016

4.67%

4.90%

0.23%

2017

2.40%

2.57%

0.16%

2018

2.94%

3.16%

0.22%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)

2018的落後幅度是0.22%。比2017落後幅度大,跟2016落後幅度相近。

總結來說,BNDX讓投資人可以用一支ETF,每年0.09%的費用率,就投資美國以外的投資級政府債與投資級公司債市場。




聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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