Vanguard Dividend Appreciation ETF分析介紹(VIG，2018年版)
美股代號VIG的 Vanguard Dividend Appreciation ETF，中文翻譯為Vanguard股息增長ETF，成立於2006年四月21日。
VIG以複製法追蹤NASDAQ US Dividend Achievers Select Index，持有跟指數完全相同的182支證券。這個指數從NASDAQ與紐約證交所掛牌的證券中，篩選出過去十年，每一年都增加現金股利的公司。
根據2018年六月資料，VIG的配息率(SEC Yield)是1.99%。囊括全美國股市的VTI則是1.82%。VIG的配息沒有高出全市場指數化投資工具很多。
也就是說，VIG著重的是長期連續調升股息的能力，而不是股息率高低。直接用股息率的高低來進行加權，譬如元大台灣高股息ETF(0056)，是一種比較簡單的由股息面向介入市場的方法。
VIG資產總值為281億美金，平均每天成交量是67萬股(2018六月資料)。是一支規模與流動性都已經成熟的ETF。
ETF的經理費是0.07%，加上0.01%的其它開銷，內扣總開銷是0.08%。這部分與去年(2017)相同。
依2018五月底資料，VIG前十大持股分別是:
Microsoft Corp.
Johnson & Johnson
Walmart
PepsiCo Inc
McDonald’s.
3M Co.
Medtronic plc
Union Pacific Corp
Texas Instruments
Abbott Laboratories
VIG每一年績效與跟它所追蹤的指數差距則如下表:
| 年度 | VIG績效 (A) | 對應指數績效 (B) | VIG與指數落差 (B-A) |
| 2007 | 5.63% | 5.81% | 0.18% |
| 2008 | -26.50% | -26.41% | 0.09% |
| 2009 | 19.33% | 19.59% | 0.26% |
| 2010 | 14.67% | 14.87% | 0.20% |
| 2011 | 6.21% | 6.32% | 0.11% |
| 2012 | 11.61% | 11.73% | 0.12% |
| 2013 | 28.99% | 29.03% | 0.04% |
| 2014 | 10.06% | 10.12% | 0.06% |
| 2015 | -1.95% | -1.88% | 0.07% |
| 2016 | 11.84% | 11.93% | 0.09% |
| 2017 | 22.22% | 22.29% | 0.07% |
近五年，VIG落後指數幅度都在0.1%以下，表現出良好的指數追蹤能力。
需留意的是，透過VIG，投資人獲取的是特定策略的報酬，不是市場報酬。VIG代表的是一個注重股息成長的策略。
透過像Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號:VTI)這類全市場指數化投資工具，投資人才是獲取市場報酬。
聲明:
作者與發行此ETF的Vanguard資產管理無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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2 comments:
追求股息
還有一種心態就是以為現金配息
代表一種保證獲利的股市投資方式
Interesting.. 不動本金, 只領股息.. 不就是像perpetual??
當然公司是會倒閉的, 但政府也是會倒的..
不過, 我們先假設公司與政府都不會倒的情況下, perpetual本身就是一種特別股形式的股票...
那麼只領股息好像不差.. haha..
至於通膨嘛, 只要股息能打敗通膨, 那就沒差了.. 跟本金本身就無關了..
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