SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF分析介紹(BWX，2021年版)
道富國際公債ETF，英文全名SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，美股代號BWX，於2007年十月2日成立。
BWX追蹤彭博全球公債美國除外指數(Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index)。
彭博全球公債美國除外指數由美國以外的全球投資級公債組成，以已開發國家公債為主。
債券必需以當地貨幣發行、固定利率、至少還有一年以上才到期，才會被納入指數。
BWX內扣總開銷0.35%。這是偏高的費用率。
根據美國晨星資料，BWX資產總值9.4億美金。平均每天成交量22萬股。資產總值跟去年9億美金相比，差別不大。但成交量是下降的。
BWX以採樣法追蹤指數。持有1033支債券。
根據官方網站資料，BWX持有債券的平均到期年限是10.6年，Option adjusted duration是8.95年。是一支中期債券ETF。
整體投資組合的到期殖利率(Yield to Maturity)為1.01%。比起去年的0.62%略有上升。
BWX投資的前十大國家與比重分別是:
日本22.96%
英國 5.46%
南韓 4.69%
法國 4.66%
德國 4.60%
西班牙 4.59
中國 4.59%
義大利 4.57%
澳洲 4.56%
加拿大 4.55%
前十大組成國家跟去年(2020)相比，中國進入前十大，比利時退出。
BWX自成立以來，各完整年度績效如下表:
|
年度 |
BWX績效 |
|
2008 |
4.41% |
|
2009 |
6.51% |
|
2010 |
4.13% |
|
2011 |
3.60% |
|
2012 |
5.85% |
|
2013 |
-3.66% |
|
2014 |
-2.49% |
|
2015 |
-6.99% |
|
2016 |
1.03% |
|
2017 |
10.15% |
|
2018 |
-2.26% |
|
2019 |
5.64% |
|
2020 |
9.74% |
從2008年初到2020年底，十三年期間總報酬39.9%。年化報酬2.6%。
投資級公債的目的是做為投資組合中的穩定部位。
聲明:
作者與發行此ETF的SSgA(道富資產管理)無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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