富邦台灣采吉50ETF分析介紹(006208,2021年版)

富邦台灣采吉50ETF,台股代號006208,簡稱”富邦台50”,於2012七月17日上市,追蹤台灣50指數。

006208跟0050 都是追蹤台灣50指數。兩者直接競爭。

台灣50指數由台灣股市市值最大的50家公司組成。雖只有50家公司,但其市值加總已占台股總市值的七成。可以說台股的表現,大多就是由這50家公司決定。(是大多,不是全部)

富邦台50資產規模161億台幣,比起去年五月的38億台幣,規模變成四倍。

根據台灣證交所成交資料,2021一到九月,富邦台50ETF每月成交量最低是四月29,437張,最高是五月58,828張。平均每月成交44,139張。平均成交量是去年回顧時的兩倍。

富邦台50收取0.15%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.185%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。過去五年內扣總開銷如下表:


年度

2016

2017

2018

2019

2020

內扣總開銷

0.43%

0.41%

0.32%

0.34%

0.36%


2020內扣總開銷0.36%,比2019的0.34%,高了0.02%。

富邦台50,0050和台灣50總報酬指數,2013至2020各年度報酬如下表:

 

富邦台50

元大0050

台灣50

總報酬指數

2013

11.44%

11.59%

11.91%

2014

16.77%

16.96%

17.61%

2015

-6.22%

-6.08%

-5.69%

2016

18.66%

18.67%

19.12%

2017

18.61%

18.39%

18.83%

2018

-4.84%

-4.89%

-4.42%

2019

33.06%

32.99%

33.71%

2020

31.87%

31.63%

32.26%


2013到2016,0050的指數追蹤成效比較好,這四年都是0050較為貼近指數表現。2017之後狀況反轉,2017到2020都是006208的表現更為貼近目標指數。

2020,0050落後指數0.63%。006208落後0.39%。006208落後幅度跟該年內扣總開銷0.36%近似。。

0050假如持續用較高的收費,帶來落後指數較多的績效,那麼006208會是愈來愈大的威脅。





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