Vanguard FTSE Emerging Markets ETF分析介紹(VWO,2022年版)

美股代號VWO的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index。

VWO原先追蹤的是FTSE Emerging Markets Index。Vanguard在2015將VWO追蹤的指數更換為目前使用的FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index。跟舊指數相比,新指數納入了新興市場小型股與中國A股,給予投資人更完整的新興市場整體報酬。

FTSE新興市場指數同時囊括全球新興市場三大區塊:拉丁美洲、歐洲與亞洲新興市場。

VWO投資的前十大國家與比重分別是:

中國 32.9%
台灣 19.0%
印度 15.7%
巴西 6.8%
沙烏地阿拉伯 4.9%
南非 4.3%
泰國 3.0%
墨西哥 2.6%
印尼 2.0%
馬來西亞 2.0%

去年相比,俄國離開前十大組成國家,印尼進入。

中國雖仍是比重最高的市場,但占比從43.1%降為32.9%。

VWO每年內扣總開銷0.08%。比去年的0.10%降低了0.02%。

根據美國晨星資料,VWO資產總值717億美金。平均每天成交量1790萬股。

VWO是美國規模最大的新興市場股市ETF。

根據2022五月底的資料,VWO的前十大持股分別是:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Tencent Holdings
Alibaba
Reliance Industries
Meituan Dianping
Vale
China Construction Bank
Infosys
Al Rajhi Bank
Housing Development Finance Corp

跟去年相比,Naspers、Ping An Insurance、JD.com、Baidu離開前十大名單,Vale、Infosys、Al Rajhi Bank、Housing Development Finance Corp進入。

VWO自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

VWO績效

(A)

對應指數績

(B)

ETF與指數落

(B-A)

2006

29.53%

29.93%

0.40%

2007

39.05%

39.39%

0.34%

2008

-52.77%

-53.33%

-0.56%

2009

76.28%

78.51%

2.23%

2010

18.99%

18.88%

-0.11%

2011

-18.68%

-18.42%

0.26%

2012

18.84%

18.22%

-0.62%

2013

-5.00%

-4.28%

0.72%

2014

0.6%

1.24%

0.64%

2015

-15.35%

-15.40%

-0.05%

2016

11.75%

11.77%

0.02%

2017

31.38%

31.06%

-0.32%

2018

-14.57%

-14.76%

-0.19%

2019

20.40%

20.40%

0.00%

2020

15.32%

15.51%

0.19%

2021

0.96%

1.47%

0.51%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2021,VWO落後指數0.51%。這是自2015以來最大的單年指數追蹤差距。

VWO持續下降的內扣費用,使其成為全球新興市場指數化投資的有力選擇。



聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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