Vanguard FTSE Emerging Markets ETF分析介紹(VWO,2021年版)

美股代號VWO的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index。

VWO原先追蹤的是FTSE Emerging Markets Index。2015,Vanguard將追蹤指數更換為目前使用的FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index。這個指數納入了新興市場小型股與中國A股,能給予投資人更完整的新興市場整體報酬。

FTSE新興市場指數同時囊括全球新興市場三大區塊:拉丁美洲、歐洲與亞洲新興市場。

VWO投資的前十大國家與比重分別是:

中國 43.1%
台灣 17.4%
印度 11.1%
巴西 4.9%
南非 4.2%
沙烏地阿拉伯 2.9%
俄羅斯 2.6%
泰國 2.6%
馬來西亞 2.0%
墨西哥 2.0%

去年相比,前十大組成國家完全相同。只是順序略有變化。

前三大國家比重提升。中國比重由36.9%提高到43.1%最為明顯。第四名以後的國家,比重都是降低。譬如巴西從去年的8.7%降到今年的4.9%。俄羅斯從4.1%降到2.6%。

VWO每年內扣總開銷0.10%。

根據美國晨星資料,VWO資產總值783億美金。平均每天成交量1130萬股。

VWO是目前美國規模最大的新興市場股市ETF。

根據2021二月底的資料,VWO的前十大持股分別是:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Tencent Holdings
Alibaba
Meituan
Naspers
Reliance Industries
Ping An Insurance
JD.com
Baidu
China Construction Bank

跟去年相比,Industrial & Commercial Bank of China、Petroleo Brasileiro、Housing Development Finance Corp離開前十大名單,Meituan、JD.com、Baidu進入。

前十大持股佔VWO資產26.9%。

VWO自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

VWO績效

(A)

對應指數績

(B)

ETF與指數落

(B-A)

2006

29.53%

29.93%

0.40%

2007

39.05%

39.39%

0.34%

2008

-52.77%

-53.33%

-0.56%

2009

76.28%

78.51%

2.23%

2010

18.99%

18.88%

-0.11%

2011

-18.68%

-18.42%

0.26%

2012

18.84%

18.22%

-0.62%

2013

-5.00%

-4.28%

0.72%

2014

0.6%

1.24%

0.64%

2015

-15.35%

-15.40%

-0.05%

2016

11.75%

11.77%

0.02%

2017

31.38%

31.06%

-0.32%

2018

-14.57%

-14.76%

-0.19%

2019

20.40%

20.40%

0.00%

2020

15.32%

15.51%

0.19%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2020,VWO上漲15.32%,落後指數0.19%。落後幅度大於內扣總開銷。

VWO的用途在於讓投資人用極低的成本就取得全球新興市場股市的報酬。





聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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