Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2020年版)

美股代號VXUS的Vanguard Total International Stock ETF成立於2011年一月26日。追蹤FTSE Global All Cap ex-US Index。指數名稱中的All Cap,代表指數同時囊括市場上的大、中、小型股。

美國當地註冊的基金或ETF,名稱中有”International”字樣,代表投資美國以外的國際市場。

所以Vanguard Total International Stock ETF就是投資美國以外的整體國際股市,同時包括已開發與新興市場。

FTSE Global All Cap ex-US Index包含了全球46個國家,共7521支證券。

北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為6:40:29:23。

VXUS可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI)搭配,形成全球股市投資組合。

VXUS內扣總開銷0.08%。比2019年0.09%的內扣總開銷下降了0.01%。

VXUS追蹤指數的方法是複製,持有全部指數成份證券。

根據美國晨星資料,VXUS資產總值175億美金。平均每天成交量520萬股(2020四月資料)。跟去年同期相比,兩者皆明顯增加。

依據2020三月底資料,VXUS投入的前十大國家分別是:

日本 18.2%
中國 10.3%
英國 10.0%
瑞士 6.6%
加拿大 6.3%
法國 6.2%
德國 5.3%
澳洲 4.2%
台灣 3.7%
韓國 3.2%

這十個國家大多是已開發市場。中國和台灣,分別是投資組合中第二與第九大組成市場。跟去年比,中國和台灣的比重皆往前一名。

VXUS的前十大持股分別是:

Alibaba Group Holdings
Nestle
Tencent Holdings
Roche
Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Samsung Electronics
Novartis
Toyota
Royal Dutch Shell
Unilever

跟2019同期相比,HSBC退出前十名,Toyota進入前十大。前十大持股只占投資組合11%。

VXUS自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

VXUS績效

(A)

對應指數績效

(B)

ETF與指數落差

(B-A)

2012

18.22%

17.04%

-1.18%

2013

15.16%

15.76%

0.60%

2014

-4.17%

-3.39%

0.78%

2015

-4.28%

-4.29%

-0.01%

2016

4.72%

4.72%

0%

2017

27.52%

27.41%

-0.11%

2018

-14.72%

-14.61%

0.11%

2019

21.58%

21.80%

0.22%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2019,VXUS落後指數0.22%。落後幅度跟2018相比有擴大的情形。

VXUS這類廣泛國際股市ETF,主要可用來跟美國股市ETF搭配,形成全球化投資組合。




聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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1 comments:

WooLaLa 提到...

請問落後(或領先)指數的幅度增加,對於使用此ETF的投資人而言,有什麼需要注意的嗎?
(目前使用VTI+VXUS投資全球股市部位)