iShares Global REIT ETF分析介紹(REET,2019年版)

美股代號REET的iShares Global REIT ETF成立於2014七月8日。追蹤FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index。

該指數主要持有全球已開發與新興市場的REIT。投資組合以已開發市場為主,占98%。新興市場只有1.81%。

REET以採樣法追蹤指數,持有301支證券。

REET內扣總開銷0.14%。

REET投資地區的前五大國家與比重分別是:

美國 65.39%
日本 8.43%
澳洲 5.90%
英國 4.40%
加拿大 3.23%

跟去年(2018)相比,法國從第五名掉到第六名。加拿大前進,成為REET第五大投資國。

2019年八月,REET前十大持有證券分別是:

Prologis Inc.
Simon Property
Public Storage
Welltower Inc.
Equity Residential
AvalonBay Communities REIT Inc.
Link Real Estate Investment Trust
Ventas REIT Inc.
Digital Realty Trust Inc.
Realty Income REIT CORP

跟去年的投資組合相比,WFD Unibail-Rodamco Staples Units掉出前十大持股,Realty Income REIT CORP進入前十名。

根據美國晨星資料,REET資產總值16億美金,平均每天成交量26萬股(2019八月資料)。比起去年11.4億的資產總值與18萬股的成交量,有明顯成長。

REET自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

REET績效

(A)

對應指數績效

(B)

REET與指數落差

(B-A)

2015

0.24%

-0.37%

-0.61%

2016

6.19%

5.45%

-0.74%

2017

7.58%

6.80%

-0.78%

2018

-4.89%

-5.98

-1.09%

(ETF績效資料來源是iShares網頁。)

去年單年度有超過1%的追蹤誤差,是比較不好的狀況。

總結來說,REET是iShares所提供的全球REIT ETF。雖然REET的資產規模比不上SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF(美股代號:RWO),但REET的平均每日成交量已經勝過RWO,而且REET的內扣總開銷0.14%,明顯比RWO 0.5%的收費便宜許多。




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