iShares Global REIT ETF分析介紹(REET,2018年版)

美股代號REET的iShares Global REIT ETF成立於2014七月8日。追蹤FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index。

該指數主要持有全球已開發與新興市場的REIT。投資組合以已開發市場為主,占98%。新興市場只有1.95%。

REET以採樣法追蹤指數,持有約295支證券。

REET內扣總開銷0.14%。跟道富資產管理發行的,一樣以全球REIT為投資目標的RWO0.5%的內扣總開銷相比,是較有競爭力的收費。。

REET投資地區的前五大國家與比重分別是:

美國 64.33%
日本 7.11%
澳洲 5.88%
英國 5.48%
法國 4.50%

跟去年相比,日本由第三名前進到第二。澳洲讓出第二名,比重從去年的7.02%降到5.88%。

2018年七月,REET前十大持有證券分別是:

Simon Property
Prologis Inc.
Public Storage
WFD Unibail-Rodamco Staples Units
Digital Realty Trust Inc.
AvalonBay Communities REIT Inc.
Welltower Inc.
Equity Residential
Ventas REIT Inc.
Link Real Estate Investment Trust

跟去年的投資組合相比,Boston Properties Inc.掉出前十大持股,Link Real Estate Investment Trust進入前十名。

根據美國晨星資料,REET資產總值11.4億美金,平均每天成交量18萬股(2018七月資料)。比起去年4億的資產總值與12萬股的成交量,有相當顯著的成長。

REET自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

REET績效

(A)

對應指數績效

(B)

REET與指數落差

(B-A)

2015

0.24%

-0.37%

-0.61%

2016

6.19%

5.45%

-0.74%

2017

7.58%

6.80%

-0.78%

(ETF績效資料來源是iShares網頁。)

REET已經連續三年,交出勝過指數0.6%-0.7%的年度報酬。


聲明:
作者與發行此ETF的Blackrock資產管理無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。


回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

相關文章:
iShares Global REIT ETF分析介紹(REET,2017年版)

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF分析介紹(RWO,2018年版)

海外券商投資工具總整理

2 comments:

科翰 提到...

請問REET 這房地產的ETF,適合做防守型的配置嗎?美國這檔ETF有配息要扣稅的問題嗎?這兩年只想把資金放在安全領息的地方,等股市比較合理會轉出,現在太貴了,如果再搭債卷ETF 有建議的嗎?

綠角 提到...

REIT是高風險資產