SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF分析介紹(RWO,2019年版)

美股代號RWO的SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF成立於2008年五月7日。追蹤Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index。

該指數主要持有全球市場的REIT與REMD(Real estate management and development companies,房地產管理與開發公司)。

指數以已開發市場為主,占97%。新興市場只占指數3%的比重。ETF持股以REIT為主,占九成。REMD約有一成的比重。

RWO以採樣法追蹤指數,持有215支證券。

RWO內扣總開銷0.5%。這個費用率明顯比主要競爭對手iShares Global REIT ETF (美股代號:REET)0.14%的內扣總開銷要高上許多。

RWO投資地區的前十大國家與比重分別是(2019七月底資料):

美國 57.98%
日本 12.73%
澳洲 4.91%
香港 3.87%
英國 3.68%
新加坡 3.13%
法國 2.89%
德國 2.72%
加拿大 1.51%
南非 1.14%

前十大國家與2018時相同,只是順序有點變動。

RWO前十大持有證券分別是(2019七月底資料):

Prologis Inc.
Simon Property
Public Storage
Welltower Inc.
Equity Residential
AvalonBay Communities Inc.
Ventas Inc.
Link Real Estate Investment Trust
Digital Realty Trust Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.

RWO前十大持有證券也是跟2018相同。

根據美國晨星資料,RWO資產總值22億美金,平均每天成交量17萬股(2019年八月資料)。資產總值與成交量都比去年低。

RWO自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

2009

34.12%

2010

23.86%

2011

-2.68%

2012

25.05%

2013

2.78%

2014

19.12%

2015

0.96%

2016

3.88%

2017

7.82%

2018

-6.09%

(ETF績效資料來源是公開說明書。表格中採用的是淨值績效。)

由於道富資產管理不論在公司網頁或是公開說明書中,都沒有提供RWO所追蹤的指數的逐年績效。所以無法呈現ETF在每個單一年度的指數追蹤成果。

總結來說,RWO是道富資產管理所提供的全球REIT與房地產業的ETF。雖然有全球分散的優點,但其內扣費用較高。




聲明:

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此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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