Vanguard Total World Stock ETF分析介紹(VT,2025年版)

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Vanguard全球股市ETF,英文全名Vanguard Total World Stock ETF,美股代號VT。成立於2008年六月24日。追蹤FTSE Global All Cap Index。

FTSE Global All Cap Index是富時(FTSE)編制的全球股市指數,同時囊括了大、中、小型股。

FTSE Global All Cap Index包含了全球48個國家,共10098支證券。同時包括已開發與新興市場。所以追蹤該指數的VT可讓投資人透過單一標的取得全球股市報酬。

VT內扣總開銷0.06%。

VT資產總值487億美金,平均每天成交量240萬股。資產總值與流動性比起2024分析的時候均有明顯增長。

公開說明書提到VT追蹤指數的方法是採樣,但以其持有約9914支股票的情形來看,其實已接近完全複製。

根據2025六月底資料,VT投入的前十大國家與比重分別是:

美國 62.8%
日本 5.6%
英國 3.4%
中國 3.2%
加拿大 2.8%
法國 2.3%
德國 2.2%
印度 2.2%
瑞士 2.0%
台灣 2.0%

前十大組成國家跟去年相比,德國進入前十大,澳洲退出。

2025六月底,VT的前十大持股分別是:

NVIDIA
Microsoft
Apple
Amazon
Alphabet(Google)
Meta (Facebook)
Broadcom
Tesla
Taiwan Semiconductor
JPMorgan Chase

跟去年(2024)相比,Eli Lilly與Berkshire Hathaway Inc.退出前十大,Tesla與JPMorgan Chase進入。

VT的前十大持股多是美國的上市公司,唯一例外就是Taiwan Semiconductor(台積電)。

VT自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

VT績效

(A)

對應指數績

(B)

VT與指數差距

(B-A)

2009

33.62%

35.66%

2.04%

2010

13.05%

13.06%

0.01%

2011

-7.71%

-7.55%

0.16%

2012

17.33%

16.69%

-0.64%

2013

22.98%

23.69%

0.71%

2014

3.97%

4.37%

0.40%

2015

-1.88%

-1.82%

0.06%

2016

8.77%

8.82%

0.05%

2017

24.19%

24.22%

0.03%

2018

-9.67%

-9.74%

-0.07%

2019

26.80%

26.91%

0.11%

2020

16.74%

16.63%

-0.11%

2021

18.25%

18.40%

0.15%

2022

-18.00%

-17.98%

0.02%

2023

21.90%

22.03%

0.13%

2024

16.48%

16.69%

0.21%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”VT與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2024,VT上漲16.48%。落後指數0.21%。這是自2015以來最大的單年落後幅度。希望Vanguard除了調降費用之外,也能更加嚴格的控制VT的追蹤誤差。

VT是一個方便好用的全球股市指數化投資工具。但不是唯一的全球股市指數化投資法,譬如用 VTI配上 VXUS,也能很便利的投資全球。

在我開始投資的2006年,VT與VXUS尚未發行。所以我是使用全球股市四大分區標的VTI、VGK、VPL與VWO組成投資組合,維持至今。

全球股市投資,單用VT跟分地區投資相比,作用有何差異,實際成果的數字。以及自行分區投資,不同地區配重會帶來怎樣成果的差別,在“資產配置戰略總覽” 有完整與深入的說明。

聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。



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