Vanguard FTSE Europe ETF分析介紹(VGK,2021年版)

美股代號VGK的Vanguard FTSE Europe ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Developed Europe All-Cap Index。

指數名稱中的”All-Cap”代表它是一個全市場指數,同時囊括市場上的大、中、小型股。

VGK原先追蹤的指數是以大型股與中型股為主,在2015改使用目前的全市場指數。

FTSE Developed Europe All-Cap Index同時囊括歐元與非歐元區市場,指數成份證券1253支。

VGK前十大投資國家與比重如下:

英國 24.5%
法國 15.7%
德國 14.5%
瑞士 13.9%
荷蘭 6.5%
瑞典 6.2%
義大利 4.0%
西班牙 3.8%
丹麥3.7%
芬蘭2.2%

前十大組成國家與去年(2020)完全相同。指有一個順序上的分別,德國由第四前進到第三大。瑞士由第三大,退到第四。

國內也有兩支歐洲股市ETF,分別是元大歐洲50ETF(台股代號,00660)與富邦歐洲ETF(台股代號,00709)。

元大歐洲50ETF追蹤EURO STOXX 50指數。這個指數是只包括歐元地區國家。

像英國、瑞士和瑞典,這三個非歐元國家也是歐洲重要的經濟體,元大歐洲ETF會全部略過。這會錯過歐洲已開發市場近一半的市場價值。

富邦歐洲ETF追蹤FTSE Developed Europe Index,這個指數就同時有包括使用歐元以及沒有使用歐元的歐洲已開發國家。

但這個指數只包括大型股與中型股,投資範圍比VGK使用的FTSE Developed Europe All-Cap Index小。

VGK的內扣總開銷才0.08%。富邦歐洲ETF全年內扣總開銷是1.13%。元大歐洲50ETF則是1.3%。比起VGK,是相當高昂的收費。

根據美國晨星資料,VGK資產總值155億美金。平均每天成交量350萬股。

根據2021二月底資料,VGK的前十大持股分別是:

Nestle
Roche
ASML
Novartis
LVMH
Royal Dutch Shell
SAP
AstraZeneca
HSBC
Siemens

跟前一年相比,VGK前十大持股Unilever、TOTAL、BP退出,ASML、LVMH、Siemens進入。前十大持股合計佔VGK總資產的15.5%。

VGK自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

VGK績效

(A)

對應指數績效

(B)

ETF與指數落差

(B-A)

2006

33.57%

33.72%

0.15%

2007

13.93%

13.86%

-0.07%

2008

-44.66%

-46.42%

-1.76%

2009

32.04%

35.83%

3.79%

2010

5.01%

3.88%

-1.13%

2011

-11.49%

-11.06%

0.43%

2012

21.01%

19.12%

-1.89%

2013

24.93%

25.68%

0.75%

2014

-6.56%

-5.95%

0.61%

2015

-1.87%

-2.0%

-0.13%

2016

-0.59%

-0.48%

0.11%

2017

27.06%

26.83%

-0.23%

2018

-14.79%

-15.14%

-0.35%

2019

24.26%

24.58%

0.32%

2020

6.50%

6.54%

0.04%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2020指數上漲6.54%,VGK上漲6.50%,落後指數0.04%。這是自成立以來,最小的單一年度追蹤差距。

VGK每年收取0.08%的低廉費用,幫投資人管理由超過一千支歐洲股票組成的投資組合,達成良好的指數追蹤效果。

VGK流動性與資產規模都已有相當規模,是美國當地最具代表性的歐洲已開發市場ETF。





聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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