iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF分析介紹(SCZ,2017年版)

上次討論iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (美股代號:SCZ)的文章已經是三年前的文章。此文進行資料更新。

美股代號SCZ的iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF成立於2007年十二月10日。追蹤MSCI EAFE Small-Cap Index。

該指數囊括美國與加拿大以外,全球已開發國家的小型股。小型股依MSCI的分類準則,指的是市值排行中85%到99%的區塊。

SCZ包含了18個已開發國家,約1600支證券。SCZ追蹤指數的方法是採樣。每年內扣總開銷0.40%。

根據美國晨星資料,SCZ資產總值97億美金。平均每天成交量87萬股。(2017十月資料)

依據2017八月資料,SCZ投入的前十大國家分別是:

日本 29.84%
英國 18.22%
德國 6.82%
澳洲 6.15%
瑞典 5.17%
瑞士 4.76%
法國 4.43%
義大利 4.00%
西班牙 2.40%
香港 2.32%

ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

對應指數績效

ETF落後指數

2008

-47.86%

-46.78%

1.08%

2009

46.38%

46.78%

0.4%

2010

22.35%

22.04%

-0.31%

2011

-14.91%

-15.94%

-1.03%

2012

19.85%

20.00%

0.15%

2013

29.22%

29.30%

0.08%

2014

-5.02%

-4.95%

0.07%

2015

9.16%

9.59%

0.43%

2016

2.42%

2.18%

-0.24%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。2008資料來自ETF公開說明是,2009至2016資料來源是iShares網頁。)

在2013、2014這年,ETF追蹤指數成績良好,落後不到0.1%。但在2015,落後突然拉大到0.43%,去年卻有領先指數0.24%。追蹤效益有變差的狀況。需要留意。


聲明:
作者與iShares發行公司無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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