綠角財經筆記: Vanguard FTSE Pacific ETF分析介紹(VPL，2024年版)

Vanguard FTSE Pacific ETF分析介紹(VPL，2024年版)

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美股代號VPL的Vanguard FTSE Pacific ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Developed Asia Pacific All-Cap Index。

指數名稱中的All-Cap字樣，代表指數同時囊括大、中、小型股。

該指數包括亞太地區的六個成熟市場，相對比重如下:

日本 59.6%
澳洲 18.8%
韓國 13.2%
香港 4.6%
新加坡 3.0%
紐西蘭 0.8%

VPL六大市場的排行跟去年相同。日本比重從57.1%提高到59.6%。韓國則從12.5%提高到13.2%。其它四個市場的比重都比去年降低。

日本股市占指數近六成的比重，是亞太地區規模最大的已開發市場。

VPL內扣總開銷是每年0.08%，與去年相同。

根據美國晨星資料，VPL資產總值69億美金。平均每天成交量60萬股。

2024六月底，VPL的前十大持股分別是:

Samsung
Toyota
BHP
Commonwealth Bank of Australia
Mitsubishi UFJ Financial Group
Sony
Hitachi
Tokyo Electron
CSL
SK Hynix

與2023相比，AIA Group、Keyence Corp、Daiichi Sankyo離開前十大名單。Hitachi、Tokyo Electron、SK Hynix進入。

前十大持股佔VPL資產17.35%。比去年的16.2%略微提升。

VPL自成立以來，各完整年度績效如下表:

年度	VPL績效 (A)	對應指數績效 (B)	VPL與指數落差 (B-A)
2006	12.10%	12.20%	0.10%
2007	4.85%	5.30%	0.45%
2008	-34.24%	-36.42%	-2.18%
2009	21.25%	24.18%	2.93%
2010	15.91%	15.92%	0.01%
2011	-13.89%	-13.74%	0.15%
2012	15.60%	14.42%	-1.18%
2013	17.55%	18.40%	0.85%
2014	-4.58%	-3.36%	1.22%
2015	2.43%	2.50%	0.07%
2016	5.31%	4.67%	-0.64%
2017	28.60%	28.42%	-0.18%
2018	-13.85%	-13.93%	-0.08%
2019	17.61%	18.00%	0.39%
2020	16.58%	15.93%	-0.65%
2021	1.51%	1.61%	0.10%
2022	-15.21%	-14.96%	0.25%
2023	15.58%	15.82%	0.24%

(ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄，正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2023年VPL績效落後指數0.24%，落後幅度與2022的0.25%相近。

總結來說，VPL是一支投資西太平洋六個成熟市場的ETF。以日本為最主要投資國家。產業偏向是金融服務與基礎原料。

對於想要自行分地區投資，建構全球投資組合的投資人，透過VPL可以取得亞太成熟市場的報酬。