MSCI EAFE Index Fund概述
代號EFA的MSCI EAFE Index Fund是一支ETF。基金顧問公司是Barclays Global Fund Advisors，是巴克萊銀行的分支機構。基金成立於2001年八月14號。至2007年九月7日止，基金資產總值454.6億美金。
它追蹤的是MSCI EAFE Index。所謂EAFE指的是，Europe、Australasia、和Far East。這個指數追蹤歐洲、澳洲、紐西蘭和遠東已開發國家的股市。至2007六月30日止，基金的前五大投資國家分別是，英國22.93%、日本21.05%、法國9.74%、德國9.25和瑞士6.61%。基金追蹤指數的方法是採樣(Sampling)。
基金的年度開銷比例(Annual expense ratio)0.35%。基金以美金計價，未採匯率避險。該基金的部位，應視為英鎊、日元、歐元、瑞士法郎等各國貨幣資產的綜合體。
自2001年成立以來，基金的年化報酬率如下表。
取材自iShare網站
基金自成立以來，在每年的12月配息一次。唯一例外，是在成立那年，在該年10月和12月各配息一次。配息內容自基金成立以來都是股息和利息收益，從未配發過長期或短期資本利得。
基金持股目前(2007 七月31日數值)平均P/E值18.22、P/B值3.27、配息率(Distribution yield)1.96%。
該基金囊括北美以外的已開發國家股市。投資人若想投資美國以外的已開發國家股市，這支ETF會是個方便的選擇。
免責聲明。作者與Barclays集團無任何利益往來。此篇文章，是作者自行觀看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。此篇文章亦不應被視基金之招攬。任何人在觀看本文之後，而有投資該基金之行為，應自行對所有後果負責。
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該買ETF還是指數型基金
ETF主要發行公司
ETF
MSCI EAFE Value Index Fund概述
MSCI EAFE Small Cap Index Fund概述
19 comments:
同時買進
SPY史坦普500指數基金/蜘蛛+EFA埃雪MSCI歐美亞指數基金
就可組成全球型的etf,是個簡單又實用的投資方式
sam
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF(VEU)是我中意的EFA替代品~
40%VTI+60%VEU可以組成簡單的全球股票ETF
謝謝sam和edward的回應 都是很實用的方法
請問大家有考慮港股上市的ETF嗎？
例如
http://www.lyxoretf.com.hk/cc/quotes/details.php?code=FR0010446914
他的管理費0.45 %，而且股利免稅，
加起來年度開銷應該比美股上市的ETF來的少。港股的交易成本也比美股來的少，不知道有沒有什麼成本是我所忽略的。
之前為了購買A50,有開寶來香港的帳戶,但開戶的過程要3個月才能通過,不想等..所以就跑去FIRSTRADE開戶.
單考量投資中國的話,開港戶購買A50.滬深300,香港H股指數..等ETF是不錯的選擇.
但如果要用ETF做資產配置,美國可投資的類別,較為齊全,單一一個帳戶,就可以投資全世界
SAM
可否請問綠角大哥在firstrade 購買共同基金時，可在台灣時間的什麼時間下單，和所購買基金的報價的關係？
在yahoo 當天所查到的報價是不是所購買的價格，可是通常區域或全球型的報價不是都較晚公佈淨值嗎？
以下一個計算出的淨值為成交價。我剛好有篇沒po的短文在講這件事，今天就發這篇文吧。
至於Yahoo的報價，受限於個人經驗，我幾乎沒在Yahoo看過基金報價，不好意思沒能回達你的問題。
您好：
我想請問一下本支基金各國或各地區的投資比重，但是我去您提供的網站上也找不到，請問您是從哪裡看到的呢？若您是由ishares的網站上找到的，想請問您是從網頁的那個連結點進去的呢？
點連結
左欄的Fund Fact Sheet
即可看到
綠角大大,
最近想買 ETF.. 但是看EFA都是配息.. 不是資本利得, 這樣每年都要課稅(30%)，這樣還划算嗎? 有沒有哪一種可以選擇配息部分自動reinvest? Thanks !
配息自動投資
不會讓你可以避開30%的稅
因為配息一下來
稅就課了
美國政府對配息課30%
比起基金公司對總資金課1.5%
已經客氣很多了
而且
根據我今年的報稅經驗
美國對外國來源收入課的稅
是可以申報退還的
Dear 綠大:請問
1.透過台新銀行申購美國ETF，股息是否會被山姆大叔課以30%稅額。
2.漫步華爾街、投資金律、共同基金必勝法則等作者所提出指數化投資的論點，均是根據以往市場數據、資訊，建議投資人長期投資，以獲得市場平均報酬。這論點主要著眼於市場長期趨勢向上，但是以過去數據、資訊，推估未來，是否可行？如果可行其論述為何？
3.對於國內小額投資人而言，透過銀行申購美國ETF與主動型海外基金，前者經過過內銀行剝削後，是否仍較後者具有低成本的優勢？
4.對於國內小額投資人（每月投資金額約2.5萬元）而言，是否有較透過台新銀行申購美國ETF，更具低成本優勢之投資管道。
dear 綠角大大:漏問一點 sorry!
4.對於國內小額投資人（每月投資金額約2.5萬元，申購3-4支ETF）而言，是否有較透過台新銀行申購美國ETF，更具低成本優勢之投資管道。
5. 透過台新銀行申購美國ETF，除了需付出申購手續費、信託保管費、贖回手續費等銀行通路費用外，台新銀行申購美國ETF過程中，是否仍需透過美國當地劵商申購ETF，是否須支付券商佣金或手續費？又該佣金或手續費由誰買單。
關於匿名的問題，因為有作過比較就回答一下：
1、配息會直接被扣掉30%，而且不像跟券商買，有可以退該退的稅的管道。
2、不見得能精確預測，但至少有長期的資料來佐證，比很多投資策略只憑直覺要可靠多了。
3、如果你是要長期投資的話，持續費用etf還是省很多，因此還是比買主動基金有利。但如果是要炒短線的話，例如台新銀行，買賣etf的手續費比一般基金還貴，就划不來了。
4、把錢存起來存夠了一筆之後，一次匯到美國的海外券商去買etf。（不用太拘泥於定期定額一定要每月投入）
5、台新銀行贖買etf有買進手續費（1.5%打6折）和賣出手續費（1.5%不打折）二者，券商的買賣佣金應該就是包括在裡面了。（如果台新以較大的量去買的話，其手續費遠遠高於佣金，超出的部分就是台新賺的部分）
感謝ffaarr的回答
相當詳盡
每個月有2.5萬投資
可以直接去美國券商了啦
請問ffaarr
買進台新etf手續費可打六折是要怎麼辦?
我有加入十萬元即可的xx會員
可是只能打七折.
匿名：
悠活會員不能6折嗎？我不是非常確定，但照網路上的說明及以前問理專是有定期定額打6折。但我去問已經是去年的事了，不知現在有沒有作修改。
請問Vanguard Europe Pacific ETF(VEA)跟EFA追蹤指數是否一樣 那這樣的話VEA的總管理費用比較便宜
謝謝分享
這兩者的確是都是追蹤MSCI EAFE Index
VEA的expense ratio是0.16%
EFA的expense ratio是0.35%
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