元大台灣卓越50ETF分析介紹(0050,2016年版)

台股代號0050的元大台灣卓越50ETF成立於2003年6月25日。

這支ETF原名是寶來台灣卓越50。在2012五月6日,寶來與元大投信合併後,更名為元大寶來台灣卓越50。之後再更名為元大台灣卓越50。

0050追蹤的是台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣50指數。

台灣50指數由台股市場市值最大的50家公司所組成。

台灣50指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時,假如非成份股的市值上升到第40名以上,則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到61名以下,則自指數中刪除。

目前的50家成份股公司名單如下:




名 稱

指數權重

1

台積電

29.00%

2

鴻海

8.63%

3

中華電

3.18%

4

台塑

2.98%

5

南亞

2.92%

6

台化

2.72%

7

聯發科

2.69%

8

台達電

2.33%

9

國泰金

2.29%

10

富邦金

2.24%

11

中信金

2.15%

12

中鋼

2.08%

13

統一

2.06%

14

大立光

1.93%

15

兆豐金

1.87%

16

日月光

1.73%

17

華碩

1.53%

18

可成

1.46%

19

台塑化

1.35%

20

台灣大

1.34%

21

聯電

1.20%

22

廣達

1.13%

23

第一金

1.10%

24

和碩

1.08%

25

和泰車

1.08%

26

玉山金

1.04%

27

統一超

1.01%

28

元大金

0.96%

29

開發金

0.91%

30

正新

0.90%

31

華南金

0.89%

32

矽品

0.87%

33

遠傳

0.87%

34

合庫金

0.87%

35

群創

0.83%

36

寶成

0.81%

37

遠東新

0.79%

38

台泥

0.76%

39

台新金

0.73%

40

永豐金

0.71%

41

彰銀

0.68%

42

友達

0.64%

43

儒鴻

0.64%

44

光寶科

0.63%

45

研華

0.61%

46

鴻準

0.60%

47

華亞科

0.53%

48

亞泥

0.51%

49

南科

0.13%

50

裕日車

0.04%

台積電的比重獨大。一家公司就占了近三成的比重。第二名的鴻海就掉到8.6%。前十大持股的比重合計為59%。是較為集中投資的ETF。

(最新的50家公司名單與比重,可以查看這個頁面)

雖然0050追蹤的指數只有50家公司,但它們的市值占全部台股市值的70%。所以,台灣50指數與代表整體市場的發行量加權股價指數有很高的相關性

目前ETF資產已達828億台幣(2016四月)。根據台灣證交所2015年每月成交資訊,0050每月成交張數從13萬到41萬張不等,也就是每個營業日一般平均都有五千張以上的成交量,流動性很好。

目前0050是台灣最具代表性的台股指數化投資工具。

元大台灣卓越50ETF收取0.32%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.355%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。如下表:

過去五年費用率介於0.42%到0.48%之間。

在2007年12月,ETF資產總值是309億台幣。到了2014年一月,已經來到819億台幣。到2016年四月,也有828億的資產總值。資產已經成為2.7倍,ETF的經理費一直維持在0.32%。資產管理公司並未將經濟規模所帶來的效益跟投資人分享。

下表是取材自公開說明書的歷年報酬資料:

從2006年初到2015年底,0050帶來73.66%的累積報酬。這可以說是過去十年以最簡單的方式參與台股,所能得到的報酬。(不選股,也不擇時,所以說最簡單。但絕沒有保證未來也是正報酬。)

更詳細的0050投資成果討論,可參考0050總報酬投資策略與歷年配息記錄(Total Return of 0050,2016更新)


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