Vanguard REIT ETF分析介紹(VNQ，2017年版)
美股代號VNQ的Vanguard REIT ETF成立於2004年九月23日。追蹤MSCI US REIT Index。
這個指數持有在美國市場公開交易的 REIT(中文稱”不動產投資信託基金”)。要被納入指數，該REIT必需達到特定的市值與流動性要求。
VNQ追蹤指數的方法是複製，持有全部指數成份證券。到2017八月底，該指數持有158支美國當地的REIT。
VNQ內扣總開銷0.12%。由0.11%的經理費與0.01%的其它開支組成。
根據美國晨星資料，VNQ資產總值350億美金，平均每天成交量430萬股。(2017九月資料)
VNQ是美國規模最大的REIT ETF，也是最便宜的REIT ETF之一。
投資組合中比重最大的部位是零售業者REIT，占19%的比重。其它主要類別是住家REIT(16.7%)，辦公室REIT(13.1%)與醫療保健REIT(12.6%)。
ETF自成立以來，各完整年度績效如下表:
| 年度 | ETF績效 | 對應指數績效 | ETF落後 |
| 2005 | 12.00% | 11.96% | -0.04% |
| 2006 | 35.20% | 35.22% | 0.02% |
| 2007 | -16.28% | -16.40% | -0.12% |
| 2008 | -36.98% | -37.17% | -0.19% |
| 2009 | 29.74% | 29.15% | -0.59% |
| 2010 | 28.47% | 28.48% | 0.01% |
| 2011 | 8.62% | 8.69% | 0.07% |
| 2012 | 17.67% | 17.77% | 0.10% |
| 2013 | 2.42% | 2.47% | 0.05% |
| 2014 | 30.29% | 30.38% | 0.09% |
| 2015 | 2.37% | 2.52% | 0.15% |
| 2016 | 8.53% | 8.60% | 0.07% |
(ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)
12年間，單年最大的追蹤誤差是2009年，這一年ETF領先指數0.59%。自2010以來，大多年度的追蹤誤差都可以壓在0.1%以下。
聲明:
作者與發行此ETF的Vanguard資產管理無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
回到首頁:請按這裡
初來乍到:請看”如何使用本部落格”
相關文章:
Vanguard Real Estate ETF分析介紹(VNQ，2018年版)
Vanguard REIT ETF分析介紹(VNQ，2016年版)
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF分析介紹(VNQI，2017年版)
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF分析介紹(RWO，2017年版)
海外券商投資工具總整理
0 comments:
張貼留言