富邦台灣摩根ETF分析介紹(0057,2016年版)

台股代號0057的富邦台灣摩根ETF(簡稱FB摩台)於2008年二月14日成立。資產管理公司是富邦投信,經理人是簡伯容。

0057追蹤的是MSCI台灣指數。指數選股範圍囊括台灣上市與上櫃股票前99%市場價值的股票。目標投資範圍是市值的前80%到90%。以公眾流通量係數調整後的市值進行加權。(這個調整的目的,是為了要反應市場上真正有在流動,可以被買賣的證券價值)

0057以複製法追蹤指數。目前MSCI台灣指數有88支成份證券。(詳細持股與比重,可見這個網頁)。這包含了台灣的大型股,還有市值較大的中型股。市值涵蓋範圍比永豐台灣加權ETF小。

目前ETF資產3.3億台幣(2016年四月)。根據台灣證交所2015年每月成交資訊,0057每月成交張數從170張到3331張不等,流動性介於0050和006204之間。

0057每年收取0.3%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.335%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。近五年的內扣費用如下表:

年度
2011
2012
2013
2014
2015
內扣總開銷
0.44%
0.56%
0.54%
0.49%
0.85%

2015年的內扣費用有突然增加的情形。

0057自成立以來,至2015年底,尚未有過配息。

0057過去各單一年度績效如下表(資料取自公開說明書):

年度
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
績效
75.24%
11.65%
-17.46%
12.26%
11.83%
15.90%
-8.35%


總結來說,0057雖然市值涵蓋範圍比0050廣,但流動性與資產總值與0050仍有不小的差距。


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1 comments:

Alan Jheng 提到...

請問您知道2015年總內扣費用會增加的原因為何?

另外,一般ETF費用不應該突然跳高才對,國外的ETF也有這種狀況嗎?