Vanguard FTSE Developed Markets ETF分析介紹(VEA,2018年版)

美股代號VEA的Vanguard FTSE Developed Market ETF成立於2007年七月20日。追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。

VEA早期的名稱是Vanguard Europe Pacific ETF,追蹤MSCI EAFE指數。在2012更改為追蹤FTSE Developed ex North America Index

在2015年,VEA再更改為追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。新指數跟原先的指數相比,多了小型股與加拿大股市。

VEA目前追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。投資範圍是美國以外的全球已開發市場,共3790支證券。歐洲:亞太:北美的相對比重約是54:38:8。

VEA是投資美國以外的已開發市場。VXUS VEU則是投資美國以外的已開發與新興市場。

主要差別就在於,VEA只有已開發市場。VXUS和VEU則同時投資已開發與新興市場。

利用美國與國際股市ETF可以組成幾個不同的全球股市投資模式:

VTI+VXUS
VTI+VEU
VTI+VEA+VWO

以上三種投資組合,都是可行的全球股市投資方式。

VEA內扣總開銷0.07%。由0.05%的經理費與0.02%的其它開支組成。

根據美國晨星資料,VEA資產總值720億美金。平均每天成交量850萬股。(2018五月資料)

依據2018三月底資料,VEA投入的前十大國家與比重分別是:

日本 22.4%
英國 15.3%
法國 8.2%
德國 8.0%
加拿大7.8%
瑞士 6.5%
澳洲 5.9%
韓國 4.9%
香港 3.3%
荷蘭 3.0%

日本比重22%,英國15%,兩者占投資組合近四成比重。第三名以後,單國比重都在10%以下。

VEA投資的前十大公司如下:

Royal Dutch Shell
Samsung Electronics
Nestle
HSBC
Novartis
Toyota
Roche
Unilever
British American Tobacco
BP

VEA自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

(A)

對應指數績效

(B)

ETF與指數落差

(B-A)

2008

-41.25%

-43.38%

-2.13%

2009

28.34%

31.78%

3.44%

2010

8.47%

7.75%

-0.72%

2011

-12.57%

-12.14%

0.43%

2012

18.60%

17.32%

-1.28%

2013

22.12%

22.71%

0.59%

2014

-5.71%

-4.85%

0.86%

2015

-0.21%

-0.28%

-0.07%

2016

2.51%

2.29%

-0.22%

2017

26.44%

26.31%

-0.13%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)

2017,ETF績效領先指數0.13%。差距比起2016的領先0.22%已有縮小。


聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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