綠角財經筆記: 元大台灣加權股價指數基金指數追蹤效益分析(Tracking Difference of Yuanta Taiwan Weighted Stock Index Fund，2026更新)

元大台灣加權股價指數基金指數追蹤效益分析(Tracking Difference of Yuanta Taiwan Weighted Stock Index Fund，2026更新)

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元大台灣加權股價指數基金於2004年九月發行，至今已有近22年的歷史。本文回顧其指數追蹤成果。

下表是從2008到2025，元大台灣加權股價指數基金與其追蹤的加權股價報酬指數每一個單一年度報酬:

年度	基金績效	加權股價報酬指數	基金與指數差距
年度	(A)	(B)	(B-A)
2008	-46.36%	-43.07%	3.29%
2009	77.42%	83.34%	5.92%
2010	12.62%	13.57%	0.95%
2011	-16.91%	-17.98%	-1.07%
2012	13.42%	12.94%	-0.48%
2013	16.05%	15.14%	-0.91%
2014	10.45%	11.39%	0.94%
2015	-5.42%	-6.87%	-1.45%
2016	15.26%	15.59%	0.33%
2017	19.55%	19.52%	-0.03%
2018	-6.39%	-4.83%	1.56%
2019	28.44%	28.92%	0.48%
2020	26.94%	27.12%	0.18%
2021	26.42%	27.06%	0.64%
2022	-19.35%	-18.68%	0.67%
2023	31.35%	31.48%	0.13%
2024	29.21%	31.93%	2.72%
2025	29.83%	29.47%	-0.36%

(基金績效資料來源是公開說明書。是基金A類型的表現。”基金與指數差距”這欄，正數代表基金落後指數。負數代表基金領先指數。)

這段期間，元大台灣加權股價指數基金最大單年指數追蹤差距是2009的5.9%，第二大是2008的3.3%。

2010到2015，每年追蹤誤差大多落在1%附近。這是一段追蹤差距較大的時期。

從2019到2023，基金每年落後指數0.13%到0.67%。是落後相對比較小的時期。但未能延續，2024又出現大幅落後。基金單年落後指數2.72%。這是2008以來，第三大的單年追蹤誤差。

從2008年初到2025年底，總計十八年，元大台灣加權股價指數基金累積總報酬479%。加權股價報酬指數則是556%。基金落後77%。每一百萬的投資，會少賺77萬。

元大台灣加權股價指數基金近五年的內扣總開銷費用如下表: