元大台灣卓越50ETF分析介紹(0050，2023年版)
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台股代號0050的元大台灣卓越50ETF成立於2003年6月25日。
0050追蹤的是台灣指數公司與FTSE合作編製的台灣50指數。該指數由台股市場市值最大的50家公司組成。
(其實未必剛好是前五十大，可見下方的指數編制規則說明)
台灣50指數在每年的三、六、九、十二月，這四個月的第一個星期五進行審核。
審核時，假如非成份股的市值上升到第40名以內，則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到61名以外，則自指數中刪除。
成份股假如發生被收購、變更為全額交割、停止買賣或停止上市等不符指數規則之事件，則會直接從指數中刪除。
目前50家成份股公司名單與比重如下表(2023三月資料):
|
|
名 稱 |
權重% |
|
1 |
台積電 |
47.22 |
|
2 |
鴻海 |
4.69 |
|
3 |
聯發科 |
4.37 |
|
4 |
台達電 |
2.37 |
|
5 |
聯電 |
2.29 |
|
6 |
中華電 |
1.72 |
|
7 |
南亞 |
1.61 |
|
8 |
富邦金 |
1.61 |
|
9 |
中信金 |
1.52 |
|
10 |
中鋼 |
1.46 |
|
11 |
國泰金 |
1.43 |
|
12 |
日月光投控 |
1.40 |
|
13 |
兆豐金 |
1.38 |
|
14 |
台塑 |
1.29 |
|
15 |
統一 |
1.27 |
|
16 |
玉山金 |
1.26 |
|
17 |
中租-KY |
1.22 |
|
18 |
第一金 |
1.04 |
|
19 |
元大金 |
1.01 |
|
20 |
合庫金 |
1.00 |
|
21 |
聯詠 |
0.93 |
|
22 |
大立光 |
0.92 |
|
23 |
台泥 |
0.90 |
|
24 |
台化 |
0.90 |
|
25 |
華南金 |
0.87 |
|
26 |
廣達 |
0.83 |
|
27 |
國巨 |
0.76 |
|
28 |
開發金 |
0.76 |
|
29 |
和泰車 |
0.74 |
|
30 |
華碩 |
0.71 |
|
31 |
永豐金 |
0.71 |
|
32 |
瑞昱 |
0.69 |
|
33 |
台新金 |
0.69 |
|
34 |
長榮 |
0.66 |
|
35 |
台灣大 |
0.65 |
|
36 |
亞德客-KY |
0.63 |
|
37 |
欣興 |
0.63 |
|
38 |
上海商銀 |
0.60 |
|
39 |
矽力*-KY |
0.60 |
|
40 |
統一超 |
0.58 |
|
41 |
研華 |
0.55 |
|
42 |
遠東新 |
0.47 |
|
43 |
陽明 |
0.45 |
|
44 |
彰銀 |
0.44 |
|
45 |
遠傳 |
0.43 |
|
46 |
台塑化 |
0.43 |
|
47 |
萬海 |
0.39 |
|
48 |
豐泰 |
0.31 |
|
49 |
南電 |
0.21 |
|
50 |
南亞科 |
0.18 |
0050第6名之後的持股，每家公司比重都不到2%。第21名以後，則是每家公司的比重都不到1%。
目前的0050成份股跟2022相比，和碩、力積電、友達被剔除。新納入開發金，永豐金與遠東新。其實2022新進入0050的這三家公司，開發金，永豐金與遠東新，就在2021才被從指數踢除。
雖然0050只由50家公司組成，但這50家公司的總市值占台股總市值近七成的比重。所以，台灣50指數可用來代表台股裡面大多數資金所取得的報酬(但是未必會等同於整體市場報酬)。
目前0050資產規模2675億台幣，比起去年二月的1693億，規模在一年的時間大增近一千億台幣。但很令人失望，元大投信仍未調降費用率。沒有跟投資人分享經濟規模的好處。
0050在2022全年的內扣總開銷0.43%。跟一樣追蹤台灣50指數的富邦台灣采吉50ETF (006208)同年0.24%的內費成本相比，明顯居於劣勢。
元大台灣卓越50ETF收取0.32%的經理費，與0.035%的保管費。兩者加總形成0.355%的費用。再加上其它開銷後，形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。
過去八年內扣總開銷如下表:
|
年度 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
費用率% |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
0.44 |
0.43 |
0.43 |
0.46 |
0.43 |
下表則是0050歷年報酬率:
