Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS，2017年版)
美股代號VXUS的Vanguard Total International Stock ETF成立於2011年一月26日。追蹤FTSE Global All Cap ex-US Index。
美國當地註冊的基金或ETF，假如名稱中有”International”字樣，代表的是以美國以外的國際市場為投資範圍。不包括美國。
所以Vanguard這支”Total International” Stock ETF就是以美國以外的國際股市為投資範圍，同時包括已開發與新興市場。
FTSE Global All Cap ex-US Index包含了全球45個國家，共5785支證券。投資範圍是美國以外的已開發市場與新興市場。
北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為7:43:30:19。指數名稱中的All Cap，代表指數同時囊括市場上的大、中、小型股。
VXUS可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI)搭配，形成幾乎囊括全球股市的投資組合。
VXUS內扣總開銷0.11%。由0.08%的經理費與0.03%的其它開支組成。這支ETF在2016的內扣總開銷是0.13%。
VXUS追蹤指數的方法是複製，持有全部指數成份證券。
根據美國晨星資料，VXUS資產總值84億美金。平均每天成交量74萬股。(2017五月資料)
依據2017二月底資料，VXUS投入的前五大國家分別是:
日本
英國
加拿大
德國
法國
日本占17.7%，英國是12.8%。加拿大、法國、德國則是6%到7%的比重。
VXUS的前十大持股分別是:
Nestle
Royal Dutch Shell
Samsung Electronics
Novartis
Roche
HSBC
Toyota
Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Tencent Holdings
Unilever
從上表可以看到，在全球美國除外的市場，台積電是市值排名第八大的公司，也是台灣唯一能上榜的公司。這個表也可以看到，假如只投資台積電，或是只投資台灣股市，那也不過是投資全球市場中，相對很小的一塊。世界很大，光是跟台積電一樣等級的大公司，在國際上就有好幾家了。
ETF自成立以來，各完整年度績效如下表:
| 年度 | ETF績效 | 對應指數績效 | ETF落後 |
| 2012 | 18.22% | 17.04% | -1.18% |
| 2013 | 15.16% | 15.76% | 0.60% |
| 2014 | -4.17% | -3.39% | 0.78% |
| 2015 | -4.28% | -4.29% | -0.01% |
| 2016 | 4.72% | 4.72% | 0% |
(ETF績效以淨值計算，是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)
2015，ETF績效跟指數只差0.01%。2016更是完全跟指數相同的報酬。這是很好的指數追蹤成果。
聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後，而有投資該基金或ETF之行為，應自行對所有後果負責。
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1 comments:
請問綠角大，以今年的角度來看，下列兩個組合何者為佳？
1. VTI + VEA + VWO
2. VTI + VXUS
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