Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2021年版)

Vanguard整體國際股市ETF,英文全名 Vanguard Total International Stock ETF ,美股代號VXUS,成立於2011年一月26日。

VXUS追蹤FTSE Global All Cap ex-US Index。指數名稱中的All Cap,代表指數同時囊括市場上的大、中、小型股。

美國當地的基金或ETF,假如名稱中有”International”字樣,代表投資美國以外的國際市場。

所以Vanguard Total International Stock ETF投資範圍就是美國以外的整體國際股市,同時包括已開發與新興市場。

VXUS投資全球45個國家,持有共7554支證券。

北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為7:39:28:26。

VXUS可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI)搭配,形成全球股市投資組合。

VXUS內扣總開銷0.08%。與2020年相同。

VXUS追蹤指數的方法是複製,持有全部指數成份證券。

根據美國晨星資料,VXUS資產總值472億美金。平均每天成交量300萬股(2021四月資料)。跟去年同期相比,資產總值明顯增加。

依據2021四月底資料,VXUS投入的前十大國家分別是:

日本 15.6%
中國 10.5%
英國 9.5%
加拿大 6.6%
法國 6.2%
德國 5.6%
瑞士 5.3%
澳洲 4.8%
台灣 4.8%
韓國 4.1%

前十大國家多為已開發市場。台灣是投資組合中第九大市場。也就是說,投資VXUS的話,約有5%,二十分之一的資金,是投入台灣股市。

VXUS的前十大持股分別則是:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Tencent Holdings
Alibaba Group Holdings
Samsung Electronics
Nestle
ASML
Roche
LVMH
Toyota
Novartis

跟2020同期相比,Royal Dutch Shell與Unilever退出前十名,ASML和LVMH進入前十大。

ASML是晶片微影技術與設備業者,是台積電重要的設備供應商。LVMH則是精品集團品牌。

去年排名第五大的台積電,今年躍升為VXUS第一大持股。前十大持股占投資組合10.2%。

VXUS自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

VXUS績效

(A)

對應指數績效

(B)

ETF與指數落差

(B-A)

2012

18.22%

17.04%

-1.18%

2013

15.16%

15.76%

0.60%

2014

-4.17%

-3.39%

0.78%

2015

-4.28%

-4.29%

-0.01%

2016

4.72%

4.72%

0%

2017

27.52%

27.41%

-0.11%

2018

-14.72%

-14.61%

0.11%

2019

21.58%

21.80%

0.22%

2020

11.32%

11.24%

-0.08%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2020,VXUS領先指數0.08%。指數追蹤差距跟2019相比,較為縮小。

VXUS這支國際股市ETF,主要用途在於跟美國股市ETF搭配,形成全球股市投資組合。





聲明:
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