Vanguard Small-Cap Value ETF分析介紹(VBR,2018年版)

Vanguard Small-Cap Value ETF,是一支專門投資美國股市小型價值類股的ETF,美股代號VBR,成立於2004年一月26日。

VBR追蹤的是CRSP US Small Cap Value Index。這是一個衡量美國小型價值股整體表現的指數。

VBR以複製法追蹤指數,持有885支成份股。

VBR每年收取0.05%的經理費,加上0.02%的其它支出,形成0.07%的內扣總開銷。VBR是美國費用最低的小型價值股ETF之一。

根據2018五月資料,ETF資產總值131億美金,平均每天成交量30萬股。

VBR每一年績效與跟它所追蹤的指數差距則如下表:



年度

VBR績效

(A)

對應指數績效

(B)

VBR與指數落差

(B-A)

2005

6.20%

6.28%

0.08%

2006

19.40%

19.44%

0.04%

2007

-6.96%

-6.94%

0.02%

2008

-31.99%

-32.11%

-0.12%

2009

30.52%

30.29%

-0.23%

2010

24.97%

25.01%

0.04%

2011

-4.05%

-4.04%

0.01%

2012

18.78%

18.80%

0.02%

2013

36.57%

36.67%

0.10%

2014

10.55%

10.63%

0.08%

2015

-4.67%

-4.64%

0.03%

2016

24.80%

24.82%

0.02%

2017

11.79%

11.83%

0.04%

去年(2017),VBR只有落後對應指數0.04%,連續第四年將落後幅度壓在0.1%以內。以市值規模小,流動性較差的小型價值股票來說,這是相當傑出的指數追蹤成果。

VBR對於想在美國股市施行小型價值股偏重投資的人來說,是方便的工具。一支ETF就可以同時囊括Small和Value兩個Factors。


聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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