元大台灣中型100ETF分析介紹 (0051,2016年版)

台股代號0051的元大台灣中型100ETF成立於2006年8月24日。

這支ETF原名是寶來台灣中型100ETF。2012五月,寶來與元大投信合併後,更名為元大寶來台灣中型100ETF。之後再更名為元大台灣中型100ETF。

0051追蹤的是台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。

台灣中型100指數由台股中市值排名第51到150這100家公司組成。

(排名第1到第50的公司則組成0050追蹤的台灣50指數。所以0050與0051搭配起來,就會持有台股市值前150大的公司。)

台灣中型100指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時,假如非成份股的市值上升到第130名以上,則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到171名以下,則自指數中刪除。

台灣中型100指數最新的組成公司名單與比重,可以查看這個頁面

台灣中型100指數與報酬指數的歷史數值資料,可以查看這個網頁

ETF採完全複製法追蹤指數。

目前0051資產4.6億台幣(2016四月資料)。資產規模跟2014相比,反而減少。根據台灣證交所2015年每月成交資訊,0051每月成交張數從500到2500張不等。

台灣中型100ETF收取0.40%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.435%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。近五年內扣費用率如下表:



年度

2011

2012

2013

2014

2015

費用率(%)

0.71

0.66

0.70

0.66

0.66

歷年費用介於0.66%到0.71%之間。同期間,0050最高單年的內扣費用率是0.48%。可見投資中型股的成本的確較高。

以下是0051歷年配息記錄:



年度

每股配息金

2006

沒有配

2007

0.77

2008

沒有配

2009

1.7

2010

0.9

2011

0.9

2012

0.75

2013

0.8

2014

0.75

2015

0.85


下表則是取材自公開說明書的歷年報酬資料:



年度

報酬率

2007

5.24%

2008

-53.13%

2009

94.29%

2010

14.34%

2011

-23.36%

2012

12.76%

2013

18.33%

2014

3.74%

2015

-15.25%


九年總報酬率是-1.48%。年化報酬率是-0.17%。

0051的主要用途在於可以與0050搭配,讓投資人同時投資台股的大型股與中型股。


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