元大台灣中型100ETF分析介紹 (0051,2016年版)
台股代號0051的元大台灣中型100ETF成立於2006年8月24日。
這支ETF原名是寶來台灣中型100ETF。2012五月,寶來與元大投信合併後,更名為元大寶來台灣中型100ETF。之後再更名為元大台灣中型100ETF。
0051追蹤的是台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。
台灣中型100指數由台股中市值排名第51到150這100家公司組成。
(排名第1到第50的公司則組成0050追蹤的台灣50指數。所以0050與0051搭配起來,就會持有台股市值前150大的公司。)
台灣中型100指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時,假如非成份股的市值上升到第130名以上,則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到171名以下,則自指數中刪除。
台灣中型100指數最新的組成公司名單與比重,可以查看這個頁面
台灣中型100指數與報酬指數的歷史數值資料,可以查看這個網頁。
ETF採完全複製法追蹤指數。
目前0051資產4.6億台幣(2016四月資料)。資產規模跟2014相比,反而減少。根據台灣證交所2015年每月成交資訊,0051每月成交張數從500到2500張不等。
台灣中型100ETF收取0.40%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.435%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。近五年內扣費用率如下表:
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
費用率(%) | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.66 |
歷年費用介於0.66%到0.71%之間。同期間,0050最高單年的內扣費用率是0.48%。可見投資中型股的成本的確較高。
以下是0051歷年配息記錄:
年度 | 每股配息金額 |
2006 | 沒有配息 |
2007 | 0.77 |
2008 | 沒有配息 |
2009 | 1.7 |
2010 | 0.9 |
2011 | 0.9 |
2012 | 0.75 |
2013 | 0.8 |
2014 | 0.75 |
2015 | 0.85 |
下表則是取材自公開說明書的歷年報酬資料:
年度 | 報酬率 |
2007 | 5.24% |
2008 | -53.13% |
2009 | 94.29% |
2010 | 14.34% |
2011 | -23.36% |
2012 | 12.76% |
2013 | 18.33% |
2014 | 3.74% |
2015 | -15.25% |
九年總報酬率是-1.48%。年化報酬率是-0.17%。
0051的主要用途在於可以與0050搭配,讓投資人同時投資台股的大型股與中型股。
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