SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF分析介紹(RWO,2017年版)

美股代號RWO的SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF成立於2008年五月7日。追蹤Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index。

該指數主要持有全球已開發市場的 REIT與REMD(Real estate management and development companies,房地產管理與開發公司)。新興市場比重很低,只占指數2.5%的比重。ETF持股以REIT為主,占九成。REMD約有一成的比重。

RWO以採樣法追蹤指數,持有約210支證券。

RWO內扣總開銷0.5%。雖然這個收費比一般REIT基金便宜,但在ETF業界,算是較高的收費。像Vanguard Global ex-US Real Estate ETF (美股代號:VNQI),內扣總開銷只有0.15%。

RWO投資地區的前五大國家與比重分別是:

美國 59.78%
日本 10.54%
澳洲 5.95%
英國 4.83%
法國4.29%

2017九月,RWO前十大持有證券分別是:

Simon Property
Prologis Inc.
Public Storage
Welltower Inc.
AvalonBay Communities Inc.
Unibail-Rodamco SE
Equity Residential
Ventas Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Digital Realty Trust Inc.

根據美國晨星資料,RWO資產總值27億美金,平均每天成交量33萬股(2017九月資料)。已經是一支成熟的全球REIT市場ETF。

ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

2009

34.12%

2010

23.86%

2011

-2.68%

2012

25.05%

2013

2.78%

2014

19.12%

2015

0.96%

2016

3.88%

(ETF績效資料來源是SPDR網頁。)

由於SPDR不論在ETF網頁或是公開說明書中,都沒有提供所追蹤的指數的逐年績效。所以無法比較每一個單一年度的追蹤成果。

但SPDR網頁有列出自成立以來,ETF與指數的年化報酬。計算至2017八月31日為止,ETF的年化報酬是3.76%(淨值計算),同期間指數報酬是3.49%。ETF的年化報酬勝過指數0.27%。


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