iShares Global REIT ETF分析介紹(REET,2017年版)

美股代號REET的iShares Global REIT ETF成立於2014七月8日。追蹤FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index。

該指數主要持有全球已開發與新興市場的REIT。投資組合以已開發市場為主,占97.5%。新興市場只有2.5%。

REET以採樣法追蹤指數,持有約270支證券。

REET內扣總開銷0.14%。這是相當具有競爭力的收費水準。

REET投資地區的前五大國家與比重分別是:

美國 64.36%
澳洲 7.02%
日本 6.67%
英國 5.25%
法國 4.07%

2017九月,REET前十大持有證券分別是:

Simon Property
Prologis Inc.
Public Storage
Welltower Inc.
AvalonBay Communities Inc.
Unibail-Rodamco SE
Ventas Inc.
Equity Residential
Digital Realty Trust Inc.
Boston Properties Inc.

根據美國晨星資料,REET資產總值4.3億美金,平均每天成交量12萬股(2017九月資料)。也已經是一支成熟的全球REIT市場ETF。

REET自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

對應指數績效

ETF落後

2015

0.24%

-0.37%

-0.61%

2016

6.19%

5.45%

-0.74%

在過去兩個完整年度,ETF都交出勝過對應指數的成績。這其實未必是好事,這種ETF應帶來的是貼近指數的成績。追蹤成果勝過指數,也是一種追蹤誤差。希望日後不會呈現出這個事情的另一面,就是績效落後。

REET最主要的競爭對手與比較對象,就是道富資產管理發行的RWO

兩者相比,REET的分散性較好,持股數270比RWO的210多。REET的內扣費用較低,0.14%低於RWO的0.5%。

但流動性與資產總值方面,都是RWO較好。


聲明:
作者與發行此ETF的Blackrock資產管理無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。


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