台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan,2020)

本文整理目前(2020二月),台灣市場全部掛牌的ETF名稱,代號,與2019年內扣費用。

讀者朋友可以用CTRL+F,直接找到自己想知道的ETF資訊。

(本文的內扣費用資料來源,是投信投顧公會網站。基本原則是,假如這個網站顯示某ETF有高內扣總開銷,那大概就是真的費用高昂。但假如網站資訊顯示某ETF的內扣費用低廉,那未必是真的便宜。實際數字還是要看公開說明書。網站資料與公開說明書資料呈現大幅誤差的實例,請見ETF費用率的不同版本差異---以FH富時不動產(00712)為例)

目前台灣ETF分別在”台灣證券交易所”與”證券櫃台買賣中心”掛牌。

首先是在證交所掛牌的ETF。

第一個分類是國內成份證券ETF。

表格會列出該ETF的名稱,台股代號,2019全年內扣總開銷。”備註”這欄則會列出這支ETF的其它名稱,或是將清算下市的訊息。

如下表:



ETF名稱

代號

內扣總開銷


0050

0.43%


0051

0.66%


0052

0.91%


0053

0.65%


0054

1.19%


0055

0.59%


0056

0.76%


0057

1.14%


006203

0.47%


006204

1.50%


006208

0.34%


00690

0.73%


00692

0.35%


00701

1.06%


00713

1.02%


00730

0.83%


00728

0.85%


00731

0.64%


00733

2.45%


00742

0.77%


00850

0.29%

元大台灣ESG永續ETF的內扣費用只有0.29%,是因為它在2019八月15日才成立,2019全年的內扣總開銷,其實是只有運作五個月的內扣費用。

之後的表格中我們會再看到類似的狀況。有些費用率看起來很低的ETF,並不是真的很便宜,而是它是最近才發行的標的,在2019只運作幾個月的時間。

上表我們可以看到一些內扣費用超過1%的標的,以ETF來說,這都是相當高昂的費用。富邦台灣中小的全年內扣總開銷更高達2.45%。

第二個大分類是國外成份證券ETF,如下表:



ETF名稱

代號

內扣總開銷


0061

0.46%


006205

1.30%


006206

1.30%


006207

1.10%


00636

1.55%


00639

1.32%


00645

1.02%


00643

1.32%


00646

0.85%


00652

2.04%


00657

1.33%


00660

1.35%


00661

0.98%


00662

1.65%


00668

1.74%


00678

1.81%


00700

1.25%


00703

1.37%


00709

1.02%


00702

2.44%


00710B

0.44%


00711B

0.57%


00712

0.73%


00714

1.58%


00717

1.02%


00732

0.29%


00735

1.25%


00736

1.20%


00737

1.61%


00739

1.08%


00743

2.16%


00752

2.10%


00757

1.88%


00762

1.70%


00767

0.81%


00770

0.98%


00775B

0.60%


00776

1.70%


00774B

0.41%


00783

1.74%


00830

1.05%


00771

0.68%


00851

0.95%


00861

0.24%


00866

0.53%


00865B

0.06%

標智上證50

008201

0.92%

有些ETF同時有新台幣與非新台幣計價的股別,這時表格中只會列出以新台幣計價的股別。

這些國外成份證券ETF大多是台灣本地投信發行,投資國際市場的ETF。除了最後一支” 標智上證50ETF”,這是香港的ETF來台掛牌。

雖說投資國際市場的難度會高一點,但收費超過2%也實在太誇張。表中我們可以看到富邦印度、國泰標普低波高息、國泰中國A150、中信中國50這四支ETF的全年內扣總開銷都超過2%。

第三個大分類是槓桿型及反向型ETF,如下表:



ETF名稱

代號

內扣

總開銷


00631L

1.37%


00632R

1.20%


00633L

1.91%


00634R

1.76%


00637L

1.95%


00638R

1.74%


00640L

1.28%


00641R

1.33%


00647L

1.44%


00648R

1.27%


00650L

1.62%


00651R

1.46%


00655L

1.95%


00656R

1.68%


00653L

1.96%


00654R

2.37%


00658L

1.48%


00659R

1.55%


00663L

1.37%


00664R

0.95%


00665L

1.39%


00666R

1.70%


00675L

1.27%


00676R

0.88%


00669R

1.13%


00680L

1.62%


00681R

1.92%


00670L

1.28%


00671R

1.20%


00685L

1.01%


00686R

0.88%


00691R

0.73%


00688L

1.33%


00689R

1.63%


00753L

1.96%


00766L

1.83%


00852L

0.62%

請特別留意,槓桿與反向,指的都是一天報酬的倍數或反向。超過一天以上的時間,倍率很可能就不一樣。

槓桿與反向ETF是用來猜測短線市場走勢的工具。以資產配置的方式來投入市場的投資人,完全用不到這些工具。

第四個分類是期貨ETF。如下表:




期貨ETF

代號

經理費+保管費

元大S&P黃金

00635U

1.15%

元大S&P石油

00642U

1.15%

富邦VIX

00677U

1.14%

元大美元指數

00682U

0.65%

街口S&P黃豆

00693U

1.15%

元大道瓊白銀

00738U

1.15%

國票道瓊銅

00763U

1.15%

元大S&P原油正2

00672L

1.15%

元大S&P原油反1

00673R

1.15%

元大S&P黃金正2

00708L

1.15%

元大S&P黃金反1

00674R

1.15%

元大美元指數正2

00683L

0.95%

元大美元指數反1

00684R

0.95%

元大S&P日元正2

00706L

0.95%

元大S&P日元反1

00707R

0.95%

街口S&P布蘭特正2

00715L

1.15%

請特別留意表格第三欄從”內扣總開銷”改為”經理費+保管費”。

因為我在查詢這些ETF的內扣總開銷時遇到困難。不僅投信投顧公會的全年費用列表中,沒納入這些ETF。連詳細查閱這些ETF的公開說明書,都查不到全年內扣費用。

在查不到這些期貨ETF內扣總開銷數字的狀況下,我改列出這些標的”經理費+保管費”的數字。

這些期貨ETF的保管費都是0.15%。經理費則是0.5%到1%不等。

請注意,保管費與經理費只是內扣總開銷的其中一部分,其它還有指數授權費、受益人大會費用、法律顧問費、會計師簽證費等。總支出只會更高,不會更低。

跟2018相比,原先”華頓”的標的改名為”街口”。 華頓S&P布蘭特反1則在2019八月8日清算下市。

然後是證券櫃台買賣中心的ETF。

第一個大分類是”國內成份證券ETF”,只有一支。



ETF名稱

代號

內扣總開銷

元大富櫃50

006201

1.24%

第二個大分類是”債券成份ETF”。如下表:



ETF名稱

代號

內扣總開銷

備註

凱基BBB公司債15+

00874B

N/A

2020/1/9上櫃

凱基新興債1-5

00873B

N/A

2020/1/9上櫃

凱基美債1-3

00872B

N/A

2020/1/9上櫃

元大15EM主權債

00870B

N/A

2020/1/9上櫃

FT10-25年公司債

00869B

0.06%

FT1-3年美公債

00868B

0.04%

新光A-BBB電信債

00867B

0.11%

富邦全球能源債

00855B

0.16%

富邦全球保險債

00854B

0.16%

中信美國公債0-1

00864B

0.10%

中信全球電信債

00863B

0.16%

中信投資級公司債

00862B

0.19%

中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金

群益1-5IG

00860B

0.15%

群益0-1年美債

00859B

0.11%

永豐20年美公債

00857B

0.09%

永豐1-3年美公債

00856B

0.07%

統一美債10Aa-A

00853B

0.25%

中信EM主權債0-5

00849B

0.17%

中信新興亞洲債

00848B

0.23%

中信美國市政債

00847B

0.23%

台新中國政策債

00843B

0.36%

新光15IG金融債

00844B

0.26%

富邦歐洲銀行債

00846B

0.22%

富邦新興投等債

00845B

0.31%

台新美元銀行債

00842B

0.24%

永豐7-10年中國債

00838B

0.32%

凱基AAA-AA公司債

00841B

0.37%

凱基IG精選15+

00840B

0.38%

凱基醫療保健債

00839B

0.35%

永豐15年金融債

00837B

0.44%

永豐10A公司債

00836B

0.30%

第一金科技債10+

00835B

0.79%

第一金金融債10+

00834B

0.36%

第一金美債20+

00833B

0.46%

國泰A級醫療債

00799B

0.37%

國泰中企A級債7+

00798B

0.48%

中信中國債7-10

00796B

0.37%

群益7+中國政金債

00794B

0.32%

新光美債20+

00832B

0.32%

新光美債1-3

00831B

0.10%

中信中國美元IG

00797B

0.68%

中信美國公債20

00795B

0.11%

群益AAA-A醫療債

00793B

0.60%

群益A級公司債

00792B

0.33%

元大10IG電能債

00788B

0.39%

元大10IG醫療債

00787B

0.42%

元大10IG銀行債

00786B

0.45%

富邦金融投等債

00785B

0.27%

富邦中國投等債

00784B

0.49%

FH美元信用債1-5Y

00791B

0.26%

FH次順位IG金融債

00790B

0.55%

FH公司債A3

00789B

0.38%

國泰A級公用債

00782B

0.45%

國泰A級科技債

00781B

0.43%

國泰A級金融債

00780B

0.28%

凱基美債25+

00779B

0.15%

凱基金融債20+

00778B

0.36%

凱基AAAA級公司債

00777B

0.34%

中信優先金融債

00773B

0.29%

中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF

中信高評級公司債

00772B

0.31%

中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金

FH中國信用債

00769B

0.69%

復華中國特選信用債券ETF

FH20年美債

00768B

0.25%

復華美國20年期以上公債ETF

群益中國政金債

00765B

0.52%

群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金

群益25年美債

00764B

0.18%

國泰A級公司債

00761B

0.29%

國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF

FH新興企業債

00760B

0.50%

復華新興市場企業債券ETF

FH製藥債

00759B

0.51%

復華15年期以上製藥業債券ETF

FH能源債

00758B

0.49%

復華15年期以上能源業債券ETF

群益15EM主權債

00756B

0.37%

群益15年期以上新興市場主權債ETF

群益15IG公用債

00755B

0.46%

群益15年期以上公用事業公司債ETF

群益AAA-AA公司債

00754B

0.40%

群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金

元大AAAA公司債

00751B

0.27%

元大20年期以上AAAA級美元公司債券ETF基金

凱基科技債10+

00750B

0.33%

凱基新興債10+

00749B

0.50%

凱基中國債3-10

00748B

0.43%

FH中國政策債

00747B

0.47%

復華中國五年期以上政策性金融債券ETF

富邦A級公司債

00746B

0.29%

富邦彭博巴克萊9-35A級美元息收公司債券ETF

富邦中政債0-1

00745B

0.82%

富邦中國政策金融債券0-1ETF

國泰中國政金債5+

00744B

0.50%

國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF

富邦全球高收債

00741B

0.80%

富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF

富邦全球投等債

00740B

0.46%

富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF

台新JPM新興債

00734B

0.95%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF

富邦中國政策債

00718B

0.50%

國泰1-5Y高收債

00727B

0.45%

國泰5Y+新興債

00726B

0.49%

國泰投資級公司債

00725B

0.51%

國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF

元大中國債3-5

00721B

0.46%

元大投資級公司債

00720B

0.46%

元大20年期以上BBB美元公司債ETF

元大美債1-3

00719B

0.17%

群益10IG金融債

00724B

0.28%

群益10年期以上金融債ETF

群益15IG科技債

00723B

0.28%

群益15年期以上科技業公司債ETF

群益15IG電信債

00722B

0.31%

群益15年期以上電信業公司債ETF

元大美債7-10

00697B

0.51%

富邦美債20

00696B

0.22%

富邦美債7-10

00695B

0.58%

富邦美債1-3

00694B

0.18%

國泰20年美債

00687B

0.21%

元大美債20

00679B

0.23%

這個表格的頭四支ETF是在2020一月才上市。

第五跟第六支ETF、FT10-25年公司債與FT1-3年美公債,內扣總開銷只有0.06%跟0.04%,是因為它們在2019十二月才掛牌上櫃。

這些債券ETF,我非常建議要看它的完整名稱,不要只看最左邊那一欄顯示的簡稱。因為有時看簡稱,很難完整知道它到底在投資什麼債券。

以上六個表格就是2020年初,台灣本地全部的ETF與其費用率。證交所的ETF比較多樣化,櫃買市場則以債券ETF為主。



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10 comments:

Jimmy 提到...

00730富邦高股息應該是0.385才對喔

maomin 提到...

謝謝您,非常有用的資訊。
有些商品的開銷,還真的有點誇張!

綠角 提到...

maomin
不客氣喔~

的確有些"高貴"的ETF啊

綠角 提到...

Jimmy
可以請問0.385的數字是那來的嗎?

Rib 提到...

樓上提到00730富邦高股息應該是0.385,這個數字就是經理費【基金規模20億元(含)以上未滿50億元 : 0.35%】+保管費0.035%而已。很奇怪會有人注意到數字細節,然而完全錯過文章主題強調的觀念:基金/TEF的內扣費用不是只有這兩項而已。大概是對該ETF有興趣搜尋進來,但平時沒在看綠角文章的過客吧。

JedLee 提到...

請問這些費用是年度計費還是每月? 依持有期間按比例扣取嗎?謝謝

綠角 提到...

0.385%看來的確很可能是這樣算出來的
這只是總開銷的一部分

綠角 提到...

JedLee
這是全年費用

MrHenry 提到...

感謝您的分享!

綠角 提到...

不客氣喔~