Vanguard REIT ETF分析介紹(VNQ,2016年版)

美股代號VNQ的Vanguard REIT ETF成立於2004年九月23日。追蹤MSCI US REIT Index。

這個指數持有在美國市場公開交易的 REIT(中文稱”不動產投資信託基金”)。要被納入指數,該REIT必需達到特定的市值與流動性要求。

根據公開說明書的資料,到2016七月底,該指數持有149支美國當地的REIT。

VNQ內扣總開銷0.12%。由0.11%的經理費與0.01%的其它開支組成。

VNQ追蹤指數的方法是複製,持有全部指數成份證券。

投資組合中比重最大的部位是零售業者REIT,占25%的比重。其它REIT類別,包括辦公室,住家、醫療照護與旅館REIT,VNQ都有持有。

根據美國晨星資料,VNQ資產總值308億美金,是規模最大的REIT ETF。平均每天成交量420萬股。(2016十一月資料)

ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:




年度

ETF績效

對應指數績效

ETF落後

2005

12.00%

11.96%

-0.04%

2006

35.20%

35.22%

0.02%

2007

-16.28%

-16.40%

-0.12%

2008

-36.98%

-37.17%

-0.19%

2009

29.74%

29.15%

-0.59%

2010

28.47%

28.48%

0.01%

2011

8.62%

8.69%

0.07%

2012

17.67%

17.77%

0.10%

2013

2.42%

2.47%

0.05%

2014

30.29%

30.38%

0.09%

2015

2.37%

2.52%

0.15%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)

這十一年間,單年最大的追蹤誤差是2009年,這一年ETF領先指數0.59%。

從2005到2015這11年間,VNQ的累積總報酬是127.12%,指數則是125.65%。VNQ報酬些微領先指數。


聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。


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