元大寶來台灣中型100ETF分析介紹與歷年配息總整理(0051 Analysis and Distribution History)

寫在前面:部落格中元大寶來台灣中型100ETF的分析 已經是六年前的文章。這篇文章進行現況更新。

台股代號0051的元大寶來台灣中型100ETF成立於2006年8月24日。

這支ETF原名是寶來台灣中型100ETF。在2012五月,寶來與元大投信合併後,更名為元大寶來台灣中型100ETF。

0051追蹤的是台灣證券交易所與FTSE合作編製的台灣中型100指數。

台灣中型100指數由台股中市值排名第51到150這100家公司組成。

(排名第1到第50的公司則組成0050追蹤的台灣50指數。所以0050與0051搭配起來,就會持有台股市值前150大的公司。)

台灣中型100指數每三個月進行成份股審核(於每年的三、六、九、十二月)。審核時,假如非成份股的市值上升到第130名以上,則納入成份股。原先成份股的市值假如跌到171名以下,則自指數中刪除。

台灣中型100指數最新的組成公司名單與比重,可以查看這個頁面

台灣中型100指數與報酬指數的歷史數值資料,可以查看這個網頁

目前0051資產5.3億台幣。根據台灣證交所2014年每月成交資訊,0051每月成交張數從448到1761張不等,平均每個營業日成交量就只有幾十張。

元大寶來台灣中型100ETF收取0.40%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.435%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expense ratio)。如下表:



年度

2009

2010

2011

2012

2013

費用率(%)

0.68

0.68

0.71

0.66

0.70

歷年費用介於0.66%到0.71%之間。同期間,0050最高單年的費用率是0.50%。可以看到投資中型股的成本的確較高。

六年前寫文章討論0051時,ETF資產總值有18億。但到了現在,卻只有5.3億。與0050資產的大幅擴增,形成明顯對比。

以下是0051歷年配息記錄:



年度

每股配息金

2006

沒有配

2007

0.77

2008

沒有配

2009

1.7

2010

0.9

2011

0.9

2012

0.75

2013

0.8

2014

尚未公布

下表則是取材自公開說明書的歷年報酬資料:



年度

報酬率

2007

2.87%

2008

-53.14%

2009

82.79%

2010

10.98%

2011

-26.28%

2012

9.29%

2013

15.07%


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2 comments:

learnman 提到...

每次看到台灣的金融商品,唯一可以想到買的原因就是"愛台灣",台灣的金融商品不管是成本或是報酬,跟世界都有一段非常大的落差,台灣會抱怨貧富差距,真的不是沒理由的,這十年來台灣年年都輸新興市場4%...只待在台灣的投資人,真的會越來越窮!
同時間10-Year年化報酬
VWO(VEIEX) 10.24%
iShares
Singapore 10.78%
Hong Kong 9.89%
Korea 9.16%
Taiwan 6.28%
成本
VWO 0.15%
Singapore 0.51%
Hong Kong 0.51%
Korea 0.61%
Taiwan 0.61%
成本費率也是一個國家金融先不先進的指標...
台灣不如Singapore,Hong Kong,Malaysia,跟Thailand,Korea,Indonesia,Philippines一樣,只比Vietnam,india好...

hutocat 提到...

台灣費用率偏高是有原因的,台灣本土市場小,沒法達到規模經濟,主管機關嚴防死守,讓外國金融業很難進來,本地業者又安於現狀,跨不出台灣(那些零星小動作基本可以忽略),且因為壟斷(如同中油與台塑的關係)所以費用始終降不下來吧