0050總報酬投資策略(Total Return of 0050)

這篇文章介紹0050買進並持有,且所有配息都再投入的總報酬成績。

台股代號0050的元大寶來台灣卓越50ETF在2003六月30日開始交易,當天收盤價是每股37.08。

假設就在這天,以收盤價37.08買進一張,花費37080元。

買進後就一直持有,不賣出。這段期間拿到的配息,就在配發當天,以收盤價再投入。

整個過程如下表:



年度

累積股數

每股
配息

現金配息總額

配息支付日

收盤價

配息再投入買得零股

2004

1000

0

0

n/a

n/a

2005

1000

1.85

1850

47

39

2006

1039

4

4156

56.6

73

2007

1112

2.5

2780

61.95

44

2008

1156

2

2312

30.5

75

2009

1231

1

1231

53.85

22

2010

1253

2.2

2757

56.8

48

2011

1301

1.95

2537

48.72

52

2012

1353

1.85

2503

52.4

47

2013

1400

1.35

1890

57

33

(以上計算未納入稅負,也未計入交易手續費。購得零股數以無條件捨去取整數。)

原先在2003買進的一千股,到了2013年底,因為配息再投入,成長為1433股。

2013十二月31日的收盤價是58.7。1433股有84117的價值。

原先投入成本是37080。

從37080到84117,總報酬率是126.9%。

從2003年中,到2013年底,十年半間取得126.9%的總報酬,年化報酬是8%。

這就是0050的總報酬。

假如只單看0050每股從2003年中的37.08到2013年底的58.7,那會只有58.3%的報酬。

總報酬則是價差、配息與配息再投入所得的總合。

任何買進或賣出0050的策略是否取得較好的成績,其比較基準就是這樣一個單純買進並持有的總報酬策略。

這個策略成績不差,而且不容易被打敗。


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7 comments:

abalu 提到...

我也有買0050,但在操作平台上並未發現有配息再投入功能,請問台灣券商中有像TD ameritrade那樣可以申請配息再投入嗎?

游竣翔 提到...

綠角大 0056表現會比較好嗎

learnman 提到...

同期間加權股價報酬指數是9.53%,iShares MSCI Taiwan6.27%,如果把iShares MSCI Taiwan拉到2000年開始看,那報酬率是-0.02 %,當然如果資金是分批投入的話大概就沒這種困擾...

learnman 提到...

原來如此,看來我錯過寶來了,公開說明書第33頁列的是每年淨值報酬率,34頁列的才是每年總報酬,然後基金成立日起算總報酬也列了是118.65%...所以成立日起算的年化報酬率是7.74%

綠角 提到...

我這篇講得很清楚
計算的是從一開始就持有的報酬
不是任何其它投入方法的報酬率

假如想知道其它投入方式報酬會有多少
都可以自行計算
過去淨值資料都可以查得到

Terry 提到...

請問一下為什麼我開0050公開說明書寫的報酬率
不管是年化報酬率,或是累積報酬率,都跟FUNDDJ 網站寫得不一樣 差很多,請問哪裡寫的比較正確? 還是他們的計算方法是不同的

綠角 提到...

可能不一樣

我通常是以基金公司的資料為準