2021年4月21日 星期三

Vanguard Total World Stock ETF分析介紹(VT,2021年版)

Vanguard全球股市ETF,英文全名Vanguard Total World Stock ETF,美股代號VT。成立於2008年六月24日。追蹤FTSE Global All Cap Index。

該指數名稱有兩個重點。第一,Global,代表它是一個全球市場指數。第二,All Cap,代表它是全市場指數,同時包含大、中、小型股。

所以VT可以讓投資人透過單一標的取得全球股市報酬。

FTSE Global All Cap Index包含了全球49個國家,共9230支證券。同時包括已開發與新興市場。

VT內扣總開銷0.08%。跟2020相同。

根據美國晨星資料,VT資產總值204億美金,平均每天成交量206萬股。資產總值跟去年的125億美金相比有明顯增長。

VT追蹤指數的方法是採樣。

依據2021三月底資料,VT投入的前十大國家與比重分別是:

美國 57.1%
日本 7.0%
中國 4.5%
英國 4.1%
加拿大 2.7%
法國 2.6%
德國 2.4%
瑞士 2.3%
澳洲 2.0%
台灣 2.0%

前十大國家跟去年完全相同。中國與台灣是前十大市場中唯二新興市場國家。

VT自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

VT績效

(A)

對應指數績

(B)

VT與指數差距

(B-A)

2009

33.62%

35.66%

2.04%

2010

13.05%

13.06%

0.01%

2011

-7.71%

-7.55%

0.16%

2012

17.33%

16.69%

-0.64%

2013

22.98%

23.69%

0.71%

2014

3.97%

4.37%

0.40%

2015

-1.88%

-1.82%

0.06%

2016

8.77%

8.82%

0.05%

2017

24.19%

24.22%

0.03%

2018

-9.67%

-9.74%

-0.07%

2019

26.80%

26.91%

0.11%

2020

16.74%

16.63%

-0.11%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)

2020,VT績效領先指數0.11%。指數追蹤差距跟2019幅度相同,不過方向不同。2019是落後,2020是領先。

對於想使用一個標的就囊括全球股市的投資人,VT提供簡單解答。





聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

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