VEA投資範圍是美國以外的全球已開發市場,共持有3951支證券。歐洲:亞太:北美的相對比重約是52:38:8。
VEA原先名稱是Vanguard Europe Pacific ETF,追蹤MSCI EAFE指數。2012年更改為追蹤FTSE Developed ex North America Index。
2015年,VEA再更改為追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。新指數跟原先指數相比,多了小型股與加拿大股市。
VEA是投資美國以外的已開發市場。VXUS和 VEU則是投資美國以外的已開發與新興市場。
主要分別在於,VEA只有已開發市場。VXUS和VEU則同時投資已開發與新興市場。
利用美國與國際股市ETF可以組成幾個不同的全球股市投資模式:
VTI+VXUS
VTI+VEU
VTI+VEA+VWO
以上三種投資組合,都是可行的全球股市投資方式。
VEA內扣總開銷0.05%。與2019相同。
根據美國晨星資料,VEA資產總值654億美金。平均每天成交量3030萬股。(2020五月資料)
依據2020三月底資料,VEA投入的前十大國家與比重分別是:
日本 23.8%
英國 13.4%
瑞士 8.6%
加拿大8.3%
法國 7.9%
德國 7.0%
澳洲 5.5%
韓國 4.2%
香港 3.3 %
荷蘭 3.3%
比重最大的兩個國家,日本與英國占VEA投資組合近四成比重。第三名以後,單國比重都在10%以下。
VEA投資的前十大公司如下:
Nestle
Roche
Samsung Electronics
Novartis
Toyota
Royal Dutch Shell
Unilever
AstraZeneca
HSBC
AIA Group
跟2019同期比較,BP和TOTAL退出前十名,AstraZeneca和AIA Group進入。
VEA自成立以來,各完整年度績效如下表:
年度 | VEA績效 (A) | 對應指數績效 (B) | ETF與指數落差 (B-A) |
2008 | -41.25% | -43.38% | -2.13% |
2009 | 28.34% | 31.78% | 3.44% |
2010 | 8.47% | 7.75% | -0.72% |
2011 | -12.57% | -12.14% | 0.43% |
2012 | 18.60% | 17.32% | -1.28% |
2013 | 22.12% | 22.71% | 0.59% |
2014 | -5.71% | -4.85% | 0.86% |
2015 | -0.21% | -0.28% | -0.07% |
2016 | 2.51% | 2.29% | -0.22% |
2017 | 26.44% | 26.31% | -0.13% |
2018 | -14.47% | -14.79% | -0.32% |
2019 | 22.08% | 22.34% | 0.26% |
(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。”ETF與指數落差”這欄,正數代表ETF落後指數。負數代表ETF領先指數。)
2019,VEA落後指數0.26%。
VEA在全球股市投資組合中的作用,是提供一個美國以外全球已開發市場的投資選項。
聲明:
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