VEA早期的名稱是Vanguard Europe Pacific ETF,追蹤MSCI EAFE指數。在2012更改為追蹤FTSE Developed ex North America Index。
在2015年,VEA再更改為追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。新指數跟原先的指數相比,多了小型股與加拿大股市。
VEA目前追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。投資範圍是美國以外的全球已開發市場,共3790支證券。歐洲:亞太:北美的相對比重約是54:38:8。
VEA是投資美國以外的已開發市場。VXUS和 VEU則是投資美國以外的已開發與新興市場。
主要差別就在於,VEA只有已開發市場。VXUS和VEU則同時投資已開發與新興市場。
利用美國與國際股市ETF可以組成幾個不同的全球股市投資模式:
VTI+VXUS
VTI+VEU
VTI+VEA+VWO
以上三種投資組合,都是可行的全球股市投資方式。
VEA內扣總開銷0.07%。由0.05%的經理費與0.02%的其它開支組成。
根據美國晨星資料,VEA資產總值720億美金。平均每天成交量850萬股。(2018五月資料)
依據2018三月底資料,VEA投入的前十大國家與比重分別是:
日本 22.4%
英國 15.3%
法國 8.2%
德國 8.0%
加拿大7.8%
瑞士 6.5%
澳洲 5.9%
韓國 4.9%
香港 3.3%
荷蘭 3.0%
日本比重22%,英國15%,兩者占投資組合近四成比重。第三名以後,單國比重都在10%以下。
VEA投資的前十大公司如下:
Royal Dutch Shell
Samsung Electronics
Nestle
HSBC
Novartis
Toyota
Roche
Unilever
British American Tobacco
BP
VEA自成立以來,各完整年度績效如下表:
年度 | ETF績效 (A) | 對應指數績效 (B) | ETF與指數落差 (B-A) |
2008 | -41.25% | -43.38% | -2.13% |
2009 | 28.34% | 31.78% | 3.44% |
2010 | 8.47% | 7.75% | -0.72% |
2011 | -12.57% | -12.14% | 0.43% |
2012 | 18.60% | 17.32% | -1.28% |
2013 | 22.12% | 22.71% | 0.59% |
2014 | -5.71% | -4.85% | 0.86% |
2015 | -0.21% | -0.28% | -0.07% |
2016 | 2.51% | 2.29% | -0.22% |
2017 | 26.44% | 26.31% | -0.13% |
(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)
2017,ETF績效領先指數0.13%。差距比起2016的領先0.22%已有縮小。
聲明:
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