MSCI EAFE Small Cap Index Fund概述

(較新的分析介紹，請看iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF分析介紹(SCZ，2014年版))

代號SCZ的MSCI EAFE Small Cap Index Fund是一支ETF。基金顧問公司是Barclays Global Fund Advisor，成立於2007年十二月10日。至2008年二月1日止，基金資產總值2700萬美金。

它追蹤的是MSCI EAFE Small Cap Index。所謂EAFE指的是，Europe、Australasia、和Far East，包含美洲以外的已開發國家。而Small Cap代表的是小型股。MSCI對小型股的定義是股票市值2億到15億美金的上市公司。

基金追蹤指數的方法是採樣(Sampling)。

基金的年度開銷比例(Annual expense ratio)0.40%。基金以美金計價，未採匯率避險。五大持股國家分別是，日本、英國、澳洲、德國和瑞士。(至2007十二月底資料。)該基金的部位，應視為日元、英鎊、澳幣、歐元和瑞士法郎等各國貨幣資產的綜合體。

基金在2007年12月配息過一次。配息內容是股息和利息收益，每股配0.03912，未配發長期或短期資本利得。

基金持股目前(2007年12月31日數值)平均P/E值21.41、P/B值3.54。

這支ETF發行還沒半年。它最主要的意義，在於讓投資人，假如要針對美國以外的主要工業國家投資，進行小型股偏重時(Small tilt)，有一個方便的工具。

免責聲明。作者與Barclays集團無任何利益往來。此篇文章，是作者自行觀看相關資料後整理而成，作者不保證資料之正確性。此篇文章亦不應被視基金之招攬。任何人在觀看本文之後，而有投資該基金之行為，應自行對所有後果負責。


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