VIGI可說是VIG的國際股市版。
VIG是美國股市的股息增長ETF,VIGI則是針對美國以外的國際股市發行的股息增長ETF。兩支ETF的策略有類似的地方。
VIGI以複製法追蹤NASDAQ International Dividend Achievers Select Index。這個指數從美國以外的已開發與新興市場,篩選出過去七年,每一年都增加現金股利的公司。
VIG的指數成份股篩選規則是要求過去十年,每一年都增加股利。VIG的要求比較嚴格。
VIGI以市值進行加權,單一持股上限為4%,目的在確保ETF投資組合有足夠的分散性。
根據2020四月30日資料,VIGI前十大持股分別是:
Tenecnt Holdings Ltd
Nestle SA
Samsung Electronics
Roche
Novartis
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
L’Oreal SA
SAP SE
ASML Holding NV
Reliance Industries Ltd
VIGI前十大持股佔總資產33.9%。
跟2019八月的前十大持股名單相比,Tata Consultancy Services Ltd跟AIA Group退出前十大名單,ASML Holding NV和Reliance Industries Ltd進入。
VIGI資產總值為22億美金,平均每天成交量35萬股(2020六月資料)。跟去年(2019)八月12億的資產總值與7萬股的平均每天成交量相比,兩方面皆有進步。
VIGI的內扣總開銷是0.20%。比去年的0.25%,降低了0.05%。
VIGI在2016二月成立,到目前為止只有2017、18、19三個完整年度績效。
VIGI每一年績效與跟它所追蹤的指數差距則如下表:
年度 | VIGI績效 (A) | 對應指數績效 (B) | VIGI與指數落差 (B-A) |
2017 | 27.80% | 27.64% | -0.16% |
2018 | -11.32% | -11.34% | -0.02% |
2019 | 27.04% | 27.32% | 0.28% |
2017、18這兩年,VIGI的淨值績效都是略微領先它所追蹤的指數。2019變成是落後指數0.28%。落後幅度略高於當年的內扣總開銷0.25%。仍是可以接受的指數追蹤成果。
VIGI,VIG這類以股息設下特定股票篩選標準的ETF,是一種代表特別選股策略的ETF。這不是指數化投資的ETF。
需要投資人對這個策略有需求,也認同,才有使用的必要。
聲明:
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