台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan，2020)

本文整理目前(2020二月)，台灣市場全部掛牌的ETF名稱，代號，與2019年內扣費用。

讀者朋友可以用CTRL+F，直接找到自己想知道的ETF資訊。

(本文的內扣費用資料來源，是投信投顧公會網站。基本原則是，假如這個網站顯示某ETF有高內扣總開銷，那大概就是真的費用高昂。但假如網站資訊顯示某ETF的內扣費用低廉，那未必是真的便宜。實際數字還是要看公開說明書。網站資料與公開說明書資料呈現大幅誤差的實例，請見ETF費用率的不同版本差異---以FH富時不動產(00712)為例)

目前台灣ETF分別在”台灣證券交易所”與”證券櫃台買賣中心”掛牌。

首先是在證交所掛牌的ETF。

第一個分類是國內成份證券ETF。

表格會列出該ETF的名稱，台股代號，2019全年內扣總開銷。”備註”這欄則會列出這支ETF的其它名稱，或是將清算下市的訊息。

如下表:

ETF名稱	代號	內扣總開銷
元大台灣50	0050	0.43%
元大中型100	0051	0.66%
富邦科技	0052	0.91%
元大電子	0053	0.65%
元大台商50	0054	1.19%
元大MSCI金融	0055	0.59%
元大高股息	0056	0.76%
富邦摩台	0057	1.14%
元大MSCI台灣	006203	0.47%
永豐臺灣加權	006204	1.50%
富邦台50	006208	0.34%
兆豐藍籌30	00690	0.73%
富邦公司治理	00692	0.35%
國泰股利精選30	00701	1.06%
元大台灣高息低波	00713	1.02%
富邦臺灣優質高息	00730	0.83%
第一金工業30	00728	0.85%
FH富時高息低波	00731	0.64%
富邦臺灣中小	00733	2.45%
新光內需收益	00742	0.77%
元大臺灣ESG永續	00850	0.29%

元大台灣ESG永續ETF的內扣費用只有0.29%，是因為它在2019八月15日才成立，2019全年的內扣總開銷，其實是只有運作五個月的內扣費用。

之後的表格中我們會再看到類似的狀況。有些費用率看起來很低的ETF，並不是真的很便宜，而是它是最近才發行的標的，在2019只運作幾個月的時間。

上表我們可以看到一些內扣費用超過1%的標的，以ETF來說，這都是相當高昂的費用。富邦台灣中小的全年內扣總開銷更高達2.45%。

第二個大分類是國外成份證券ETF，如下表:

ETF名稱	代號	內扣總開銷
元大寶滬深	0061	0.46%
富邦上証(新臺幣)	006205	1.30%
元大上證50	006206	1.30%
FH滬深	006207	1.10%
國泰中國A50(新臺幣)	00636	1.55%
富邦深100	00639	1.32%
富邦日本	00645	1.02%
群益深証中小(新臺幣)	00643	1.32%
元大S&P500	00646	0.85%
富邦印度	00652	2.04%
國泰日經225(新臺幣)	00657	1.33%
元大歐洲50	00660	1.35%
元大日經225	00661	0.98%
富邦NASDAQ	00662	1.65%
國泰美國道瓊(新臺幣)	00668	1.74%
群益NBI生技	00678	1.81%
富邦恒生國企	00700	1.25%
台新MSCI中國	00703	1.37%
富邦歐洲	00709	1.02%
國泰標普低波高息	00702	2.44%
FH彭博高收益債	00710B	0.44%
FH彭博新興債	00711B	0.57%
FH富時不動產	00712	0.73%
群益道瓊美國地產	00714	1.58%
富邦美國特別股	00717	1.02%
國泰RMB短期報酬	00732	0.29%
國泰臺韓科技	00735	1.25%
國泰新興市場	00736	1.20%
國泰AI+Robo	00737	1.61%
元大MSCI A股	00739	1.08%
國泰中國A150	00743	2.16%
中信中國50	00752	2.10%
統一FANG+	00757	1.88%
元大全球AI	00762	1.70%
FH美國金融股	00767	0.81%
國泰北美科技	00770	0.98%
新光投等債15+	00775B	0.60%
新光ICE美國權值	00776	1.70%
新光中國政金綠債(新臺幣)	00774B	0.41%
富邦中証500	00783	1.74%
國泰費城半導體	00830	1.05%
元大US高息特別股	00771	0.68%
台新全球AI	00851	0.95%
元大全球未來通訊	00861	0.24%
新光Shiller CAPE	00866	0.53%
國泰US短期公債	00865B	0.06%
標智上證50	008201	0.92%

有些ETF同時有新台幣與非新台幣計價的股別，這時表格中只會列出以新台幣計價的股別。

這些國外成份證券ETF大多是台灣本地投信發行，投資國際市場的ETF。除了最後一支” 標智上證50ETF”，這是香港的ETF來台掛牌。

雖說投資國際市場的難度會高一點，但收費超過2%也實在太誇張。表中我們可以看到富邦印度、國泰標普低波高息、國泰中國A150、中信中國50這四支ETF的全年內扣總開銷都超過2%。

第三個大分類是槓桿型及反向型ETF，如下表:

ETF名稱	代號	內扣 總開銷
元大台灣50正2	00631L	1.37%
元大台灣50反1	00632R	1.20%
富邦上証正2	00633L	1.91%
富邦上証反1	00634R	1.76%
元大滬深300正2	00637L	1.95%
元大滬深300反1	00638R	1.74%
富邦日本正2	00640L	1.28%
富邦日本反1	00641R	1.33%
元大S&P500正2	00647L	1.44%
元大S&P500反1	00648R	1.27%
FH香港正2	00650L	1.62%
FH香港反1	00651R	1.46%
國泰中國A50正2	00655L	1.95%
國泰中國A50反1	00656R	1.68%
富邦印度正2	00653L	1.96%
富邦印度反1	00654R	2.37%
國泰日本正2	00658L	1.48%
國泰日本反1	00659R	1.55%
國泰臺灣加權正2	00663L	1.37%
國泰臺灣加權反1	00664R	0.95%
富邦恒生國企正2	00665L	1.39%
富邦恒生國企反1	00666R	1.70%
富邦臺灣加權正2	00675L	1.27%
富邦臺灣加權反1	00676R	0.88%
國泰美國道瓊反1	00669R	1.13%
元大美債20正2	00680L	1.62%
元大美債20反1	00681R	1.92%
富邦NASDAQ正2	00670L	1.28%
富邦NASDAQ反1	00671R	1.20%
群益臺灣加權正2	00685L	1.01%
群益臺灣加權反1	00686R	0.88%
兆豐藍籌30反1	00691R	0.73%
國泰20年美債正2	00688L	1.33%
國泰20年美債反1	00689R	1.63%
中信中國50正2	00753L	1.96%
台新MSCI中國正2	00766L	1.83%
國泰美國道瓊正2	00852L	0.62%

請特別留意，槓桿與反向，指的都是一天報酬的倍數或反向。超過一天以上的時間，倍率很可能就不一樣。

槓桿與反向ETF是用來猜測短線市場走勢的工具。以資產配置的方式來投入市場的投資人，完全用不到這些工具。

第四個分類是期貨ETF。如下表:

期貨ETF	代號	經理費+保管費
元大S&P黃金	00635U	1.15%
元大S&P石油	00642U	1.15%
富邦VIX	00677U	1.14%
元大美元指數	00682U	0.65%
街口S&P黃豆	00693U	1.15%
元大道瓊白銀	00738U	1.15%
國票道瓊銅	00763U	1.15%
元大S&P原油正2	00672L	1.15%
元大S&P原油反1	00673R	1.15%
元大S&P黃金正2	00708L	1.15%
元大S&P黃金反1	00674R	1.15%
元大美元指數正2	00683L	0.95%
元大美元指數反1	00684R	0.95%
元大S&P日元正2	00706L	0.95%
元大S&P日元反1	00707R	0.95%
街口S&P布蘭特正2	00715L	1.15%

請特別留意表格第三欄從”內扣總開銷”改為”經理費+保管費”。

因為我在查詢這些ETF的內扣總開銷時遇到困難。不僅投信投顧公會的全年費用列表中，沒納入這些ETF。連詳細查閱這些ETF的公開說明書，都查不到全年內扣費用。

在查不到這些期貨ETF內扣總開銷數字的狀況下，我改列出這些標的”經理費+保管費”的數字。

這些期貨ETF的保管費都是0.15%。經理費則是0.5%到1%不等。

請注意，保管費與經理費只是內扣總開銷的其中一部分，其它還有指數授權費、受益人大會費用、法律顧問費、會計師簽證費等。總支出只會更高，不會更低。

跟2018相比，原先”華頓”的標的改名為”街口”。 華頓S&P布蘭特反1則在2019八月8日清算下市。

然後是證券櫃台買賣中心的ETF。

第一個大分類是”國內成份證券ETF”，只有一支。

ETF名稱	代號	內扣總開銷
元大富櫃50	006201	1.24%

第二個大分類是”債券成份ETF”。如下表:

ETF名稱	代號	內扣總開銷	備註
凱基BBB公司債15+	00874B	N/A	2020/1/9上櫃
凱基新興債1-5	00873B	N/A	2020/1/9上櫃
凱基美債1-3	00872B	N/A	2020/1/9上櫃
元大15年EM主權債	00870B	N/A	2020/1/9上櫃
FT10-25年公司債	00869B	0.06%
FT1-3年美公債	00868B	0.04%
新光A-BBB電信債	00867B	0.11%
富邦全球能源債	00855B	0.16%
富邦全球保險債	00854B	0.16%
中信美國公債0-1	00864B	0.10%
中信全球電信債	00863B	0.16%
中信投資級公司債	00862B	0.19%	中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
群益1-5年IG債	00860B	0.15%
群益0-1年美債	00859B	0.11%
永豐20年美公債	00857B	0.09%
永豐1-3年美公債	00856B	0.07%
統一美債10年Aa-A	00853B	0.25%
中信EM主權債0-5	00849B	0.17%
中信新興亞洲債	00848B	0.23%
中信美國市政債	00847B	0.23%
台新中國政策債	00843B	0.36%
新光15年IG金融債	00844B	0.26%
富邦歐洲銀行債	00846B	0.22%
富邦新興投等債	00845B	0.31%
台新美元銀行債	00842B	0.24%
永豐7-10年中國債	00838B	0.32%
凱基AAA-AA公司債	00841B	0.37%
凱基IG精選15+	00840B	0.38%
凱基醫療保健債	00839B	0.35%
永豐15年金融債	00837B	0.44%
永豐10年A公司債	00836B	0.30%
第一金科技債10+	00835B	0.79%
第一金金融債10+	00834B	0.36%
第一金美債20+	00833B	0.46%
國泰A級醫療債	00799B	0.37%
國泰中企A級債7+	00798B	0.48%
中信中國債7-10	00796B	0.37%
群益7+中國政金債	00794B	0.32%
新光美債20+	00832B	0.32%
新光美債1-3	00831B	0.10%
中信中國美元IG債	00797B	0.68%
中信美國公債20年	00795B	0.11%
群益AAA-A醫療債	00793B	0.60%
群益A級公司債	00792B	0.33%
元大10年IG電能債	00788B	0.39%
元大10年IG醫療債	00787B	0.42%
元大10年IG銀行債	00786B	0.45%
富邦金融投等債	00785B	0.27%
富邦中國投等債	00784B	0.49%
FH美元信用債1-5Y	00791B	0.26%
FH次順位IG金融債	00790B	0.55%
FH公司債A3	00789B	0.38%
國泰A級公用債	00782B	0.45%
國泰A級科技債	00781B	0.43%
國泰A級金融債	00780B	0.28%
凱基美債25+	00779B	0.15%
凱基金融債20+	00778B	0.36%
凱基AAA至A級公司債	00777B	0.34%
中信優先金融債	00773B	0.29%	中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF
中信高評級公司債	00772B	0.31%	中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金
FH中國信用債	00769B	0.69%	復華中國特選信用債券ETF
FH20年美債	00768B	0.25%	復華美國20年期以上公債ETF
群益中國政金債	00765B	0.52%	群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金
群益25年美債	00764B	0.18%
國泰A級公司債	00761B	0.29%	國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF
FH新興企業債	00760B	0.50%	復華新興市場企業債券ETF
FH製藥債	00759B	0.51%	復華15年期以上製藥業債券ETF
FH能源債	00758B	0.49%	復華15年期以上能源業債券ETF
群益15年EM主權債	00756B	0.37%	群益15年期以上新興市場主權債ETF
群益15年IG公用債	00755B	0.46%	群益15年期以上公用事業公司債ETF
群益AAA-AA公司債	00754B	0.40%	群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金
元大AAA至A公司債	00751B	0.27%	元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
凱基科技債10+	00750B	0.33%
凱基新興債10+	00749B	0.50%
凱基中國債3-10	00748B	0.43%
FH中國政策債	00747B	0.47%	復華中國五年期以上政策性金融債券ETF
富邦A級公司債	00746B	0.29%	富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF
富邦中政債0-1	00745B	0.82%	富邦中國政策金融債券0-1年ETF
國泰中國政金債5+	00744B	0.50%	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF
富邦全球高收債	00741B	0.80%	富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF
富邦全球投等債	00740B	0.46%	富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF
台新JPM新興債	00734B	0.95%	台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF
富邦中國政策債	00718B	0.50%
國泰1-5Y高收債	00727B	0.45%
國泰5Y+新興債	00726B	0.49%
國泰投資級公司債	00725B	0.51%	國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF
元大中國債3-5	00721B	0.46%
元大投資級公司債	00720B	0.46%	元大20年期以上BBB美元公司債ETF
元大美債1-3	00719B	0.17%
群益10年IG金融債	00724B	0.28%	群益10年期以上金融債ETF
群益15年IG科技債	00723B	0.28%	群益15年期以上科技業公司債ETF
群益15年IG電信債	00722B	0.31%	群益15年期以上電信業公司債ETF
元大美債7-10	00697B	0.51%
富邦美債20年	00696B	0.22%
富邦美債7-10	00695B	0.58%
富邦美債1-3	00694B	0.18%
國泰20年美債	00687B	0.21%
元大美債20年	00679B	0.23%

這個表格的頭四支ETF是在2020一月才上市。

第五跟第六支ETF、FT10-25年公司債與FT1-3年美公債，內扣總開銷只有0.06%跟0.04%，是因為它們在2019十二月才掛牌上櫃。

這些債券ETF，我非常建議要看它的完整名稱，不要只看最左邊那一欄顯示的簡稱。因為有時看簡稱，很難完整知道它到底在投資什麼債券。

以上六個表格就是2020年初，台灣本地全部的ETF與其費用率。證交所的ETF比較多樣化，櫃買市場則以債券ETF為主。

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格”

相關文章:
台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan，2019)

台灣ETF完整列表與費用總整理(List of All ETFs in Taiwan，2021)