SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF分析介紹(BWX,2021年版)

道富國際公債ETF,英文全名SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF,美股代號BWX,於2007年十月2日成立。

BWX追蹤彭博全球公債美國除外指數(Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index)。

彭博全球公債美國除外指數由美國以外的全球投資級公債組成,以已開發國家公債為主。

債券必需以當地貨幣發行、固定利率、至少還有一年以上才到期,才會被納入指數。

BWX內扣總開銷0.35%。這是偏高的費用率。

根據美國晨星資料,BWX資產總值9.4億美金。平均每天成交量22萬股。資產總值跟去年9億美金相比,差別不大。但成交量是下降的。

BWX以採樣法追蹤指數。持有1033支債券。

根據官方網站資料,BWX持有債券的平均到期年限是10.6年,Option adjusted duration是8.95年。是一支中期債券ETF。

整體投資組合的到期殖利率(Yield to Maturity)為1.01%。比起去年的0.62%略有上升。

BWX投資的前十大國家與比重分別是:

日本22.96%
英國 5.46%
南韓 4.69%
法國 4.66%
德國 4.60%
西班牙 4.59
中國 4.59%
義大利 4.57%
澳洲 4.56%
加拿大 4.55%

前十大組成國家跟去年(2020)相比,中國進入前十大,比利時退出。

BWX自成立以來,各完整年度績效如下表:

年度

BWX績效

2008

4.41%

2009

6.51%

2010

4.13%

2011

3.60%

2012

5.85%

2013

-3.66%

2014

-2.49%

2015

-6.99%

2016

1.03%

2017

10.15%

2018

-2.26%

2019

5.64%

2020

9.74%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Morningstar。)

從2008年初到2020年底,十三年期間總報酬39.9%。年化報酬2.6%。

投資級公債的目的是做為投資組合中的穩定部位。





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